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iShares Trust iShares MSCI Poland ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪462.04 M‬USD
資金流(1Y)
‪77.50 M‬USD
股息收益率(指示)
4.28%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪15.50 M‬
費用率
0.60%

關於iShares Trust iShares MSCI Poland ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年5月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Poland IMI 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
波蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
科技服務
能源礦產
股票99.49%
金融43.73%
零售業12.46%
科技服務11.21%
能源礦產10.62%
非能源礦產5.93%
公用事業5.28%
消費者服務3.89%
工業服務1.80%
商業服務1.73%
通訊1.63%
配送服務0.52%
加工業0.46%
健康服務0.22%
債券、現金及其他0.51%
現金0.51%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EPOL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.73%,以及Retail Trade,佔股票總數的12.46%。 資產主要位於Europe區域。
EPOL主要持股為PKO Bank Polski SAORLEN Spolka Akcyjna,分別佔據了投資組合的14.37%和10.20%。
EPOL上次的股息為0.83 USD。 六個月前, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示上漲47.60%。
EPOL所管理的資產為‪462.04 M‬ USD。 過去一個月上漲了11.36%。
EPOL資金流達到‪77.50 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EPOL會支付股息給持有者,股息收益率為4.28%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.83 USD。 股息為每半年支付。
EPOL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年5月25日上市,其管理風格為被動型。
EPOL費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
EPOL跟著MSCI Poland IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPOL投資於股票。
EPOL在過去一個月價格已經下跌了−2.75%, 其年度績效上漲了23.30%。 查看更多動態,請參閱EPOL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.04%, 過去一個月下跌了−1.04%, 三個月績效上漲了8.00% 並且在一年內上漲了26.72%。
EPOL以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。