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iShares MSCI Poland ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪434.53 M‬USD
資金流(1年)
‪62.17 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.18%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪13.50 M‬
費用率
0.60%

關於iShares MSCI Poland ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年5月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Poland IMI 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B6065

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
波蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
能源礦產
股票99.38%
金融41.67%
零售業17.33%
能源礦產12.05%
科技服務6.54%
非能源礦產6.48%
公用事業5.66%
消費者服務3.43%
商業服務2.05%
工業服務1.63%
通訊1.43%
配送服務0.48%
加工業0.35%
健康服務0.29%
債券、現金及其他0.62%
現金0.62%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EPOL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.67%,以及Retail Trade,佔股票總數的17.33%。 資產主要位於Europe區域。
EPOL主要持股為PKO Bank Polski SAORLEN Spolka Akcyjna,分別佔據了投資組合的13.60%和11.58%。
EPOL上次的股息為0.51 USD。 六個月前, 發行人已支付0.83 USD的股息, 顯示下跌61.36%。
EPOL所管理的資產為‪434.53 M‬ USD。 過去一個月下跌了7.83%。
EPOL資金流達到‪52.51 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EPOL會支付股息給持有者,股息殖利率為4.18%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.51 USD。 股息為每半年支付。
EPOL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年5月25日上市,其管理風格為被動型。
EPOL費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
EPOL跟著MSCI Poland IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPOL投資於股票。
EPOL在過去一個月價格已經下跌了−3.60%, 其年度績效上漲了28.23%。 查看更多動態,請參閱EPOL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.92%, 過去一個月下跌了−2.92%, 三個月績效上漲了0.29% 並且在一年內上漲了35.69%。
EPOL以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。