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iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.83 B‬USD
資金流(1年)
‪−278.31 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.77%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪36.00 M‬
費用率
0.47%

關於iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年10月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Pacific ex JP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642866655

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太已開發地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.78%
金融52.88%
非能源礦產13.03%
零售業8.19%
運輸4.47%
健康科技4.29%
公用事業3.42%
能源礦產2.66%
通訊2.14%
消費者服務2.13%
科技服務1.39%
商業服務0.87%
生產製造0.86%
耐用消費品0.82%
健康服務0.74%
非耐用消費品0.58%
電子科技0.49%
配送服務0.30%
其他類0.29%
加工業0.22%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
63%0.9%35%
大洋洲63.99%
亞洲35.12%
北美0.89%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EPP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.88%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.03%。 資產主要位於Pacific區域。
EPP主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的8.56%和7.32%。
EPP上次的股息為1.05 USD。 六個月前, 發行人已支付0.86 USD的股息, 顯示上漲17.87%。
EPP所管理的資產為‪1.83 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.28%。
EPP資金流達到‪−278.31 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EPP會支付股息給持有者,股息殖利率為3.77%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.05 USD。 股息為每半年支付。
EPP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年10月25日上市,其管理風格為被動型。
EPP費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
EPP跟著MSCI Pacific ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPP投資於股票。
EPP在過去一個月價格已經下跌了−0.04%, 其年度績效上漲了15.07%。 查看更多動態,請參閱EPP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.95%, 三個月績效下跌了−0.17% 並且在一年內上漲了19.17%。
EPP以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。