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iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.87 B‬USD
資金流(1Y)
‪−305.14 M‬USD
股息收益率(指示)
3.39%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪37.50 M‬
費用率
0.48%

關於iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund


品牌
iShares
成立日期
2001年10月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Pacific ex JP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太已開發地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.70%
金融51.51%
非能源礦產10.90%
零售業9.04%
健康科技5.46%
運輸4.55%
公用事業2.83%
能源礦產2.75%
科技服務2.74%
消費者服務2.41%
通訊2.05%
健康服務0.91%
生產製造0.90%
耐用消費品0.84%
非耐用消費品0.55%
配送服務0.47%
電子科技0.47%
商業服務0.41%
工業服務0.40%
其他類0.28%
加工業0.23%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
65%0.7%0.6%33%
大洋洲65.33%
亞洲33.45%
北美0.66%
歐洲0.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EPP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的51.51%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.90%。 資產主要位於Pacific區域。
EPP主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的9.76%和6.23%。
EPP上次的股息為0.86 USD。 六個月前, 發行人已支付0.97 USD的股息, 顯示下跌12.66%。
EPP所管理的資產為‪1.87 B‬ USD。 過去一個月下跌了5.58%。
EPP資金流達到‪−305.14 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EPP會支付股息給持有者,股息收益率為3.39%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.97 USD。 股息為每半年支付。
EPP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年10月25日上市,其管理風格為被動型。
EPP費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
EPP跟著MSCI Pacific ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPP投資於股票。
EPP在過去一個月價格已經上漲了3.60%, 其年度績效上漲了14.06%。 查看更多動態,請參閱EPP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.45%, 三個月績效上漲了11.15% 並且在一年內上漲了16.58%。
EPP以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。