iShares MSCI Pacific ex-Japan ETFiShares MSCI Pacific ex-Japan ETFiShares MSCI Pacific ex-Japan ETF

iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.92 B‬USD
資金流(1年)
‪−249.55 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.58%
資產淨值折價/溢價
−0.007%
已發行股份總數
‪36.30 M‬
費用率
0.47%

關於iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年10月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Pacific ex JP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642866655

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太已開發地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.75%
金融52.10%
非能源礦產13.95%
零售業8.17%
健康科技4.41%
運輸4.34%
公用事業3.46%
能源礦產2.73%
消費者服務2.10%
通訊2.03%
科技服務1.27%
耐用消費品0.88%
商業服務0.87%
生產製造0.86%
健康服務0.67%
非耐用消費品0.59%
電子科技0.53%
配送服務0.30%
其他類0.27%
加工業0.22%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
63%1%35%
大洋洲63.73%
亞洲35.31%
北美0.96%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EPP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.10%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.95%。 資產主要位於Pacific區域。
EPP主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的7.85%和7.80%。
EPP上次的股息為1.05 USD。 六個月前, 發行人已支付0.86 USD的股息, 顯示上漲17.87%。
EPP所管理的資產為‪1.92 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.68%。
EPP資金流達到‪−249.55 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EPP會支付股息給持有者,股息殖利率為3.58%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.05 USD。 股息為每半年支付。
EPP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年10月25日上市,其管理風格為被動型。
EPP費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
EPP跟著MSCI Pacific ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPP投資於股票。
EPP在過去一個月價格已經上漲了5.70%, 其年度績效上漲了21.21%。 查看更多動態,請參閱EPP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.68%, 三個月績效上漲了5.23% 並且在一年內上漲了22.48%。
EPP以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。