關鍵統計數據
關於iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF
成立日期
2001年10月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642866655
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.64%
金融52.76%
非能源礦產13.03%
零售業8.16%
運輸4.47%
健康科技4.29%
公用事業3.42%
能源礦產2.67%
消費者服務2.14%
通訊2.14%
科技服務1.41%
商業服務0.87%
生產製造0.86%
耐用消費品0.80%
健康服務0.74%
非耐用消費品0.58%
電子科技0.49%
配送服務0.30%
其他類0.28%
加工業0.22%
債券、現金及其他0.36%
現金0.36%
股票區域細分
大洋洲63.96%
亞洲35.15%
北美0.89%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EPP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.76%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.03%。 資產主要位於Pacific區域。
EPP主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的8.51%和7.31%。
EPP上次的股息為1.05 USD。 六個月前, 發行人已支付0.86 USD的股息, 顯示上漲17.87%。
EPP所管理的資產為1.82 B USD。 過去一個月上漲了4.37%。
EPP資金流達到−278.31 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EPP會支付股息給持有者,股息殖利率為3.72%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.05 USD。 股息為每半年支付。
EPP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年10月25日上市,其管理風格為被動型。
EPP費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
EPP跟著MSCI Pacific ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPP投資於股票。
EPP在過去一個月價格已經上漲了0.89%, 其年度績效上漲了16.38%。 查看更多動態,請參閱EPP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.00%, 三個月績效上漲了0.11% 並且在一年內上漲了21.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.00%, 三個月績效上漲了0.11% 並且在一年內上漲了21.41%。
EPP以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。