Harbor SMID Cap Core ETFHarbor SMID Cap Core ETFHarbor SMID Cap Core ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.31 M‬USD
資金流(1年)
‪3.11 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.34%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪175.00 K‬
費用率
0.88%

關於Harbor SMID Cap Core ETF


品牌
Harbor
成立日期
2025年5月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US41151J6534

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票99.01%
金融20.53%
電子科技18.84%
生產製造11.25%
加工業8.63%
健康科技6.51%
科技服務6.16%
工業服務6.01%
運輸4.63%
商業服務4.09%
耐用消費品3.75%
公用事業3.10%
消費者服務2.89%
配送服務1.52%
健康服務1.09%
債券、現金及其他0.99%
現金0.99%
股票區域細分
98%1%
北美98.32%
歐洲1.68%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EPSB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.53%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.84%。 資產主要位於North America區域。
EPSB主要持股為Woodward, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.,分別佔據了投資組合的3.73%和3.06%。
EPSB上次的股息為0.08 USD。 前一年, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌170.22%。
EPSB所管理的資產為‪4.31 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.95%。
EPSB資金流達到‪3.11 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EPSB會支付股息給持有者,股息殖利率為0.34%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.31 USD。 股息為年支付。
EPSB的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2025年5月1日上市,其管理風格為主動型。
EPSB費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
EPSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPSB投資於股票。
EPSB在過去一個月價格已經上漲了6.72%, 其年度績效上漲了22.18%。 查看更多動態,請參閱EPSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.28%, 三個月績效上漲了9.08% 並且在一年內上漲了8.20%。
EPSB以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。