iShares MSCI Peru and Global Exposure ETFiShares MSCI Peru and Global Exposure ETFiShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪530.29 M‬USD
資金流(1年)
‪303.73 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.36%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪6.15 M‬
費用率
0.59%

關於iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年6月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI All Peru Capped
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642898427

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
秘魯
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
金融
股票99.21%
非能源礦產55.54%
金融30.30%
零售業3.64%
配送服務2.21%
商業服務2.21%
公用事業2.16%
通訊1.64%
健康服務0.87%
加工業0.65%
債券、現金及其他0.79%
企業0.55%
現金0.25%
股票區域細分
3%54%35%7%
拉丁美洲54.07%
北美35.74%
歐洲7.13%
大洋洲3.06%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EPU投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的55.54%,以及Finance,佔股票總數的30.30%。 資產主要位於Latin America區域。
EPU主要持股為Southern Copper CorporationCredicorp Ltd.,分別佔據了投資組合的23.54%和23.00%。
EPU上次的股息為0.28 USD。 六個月前, 發行人已支付0.90 USD的股息, 顯示下跌215.01%。
EPU所管理的資產為‪530.29 M‬ USD。 過去一個月上漲了93.45%。
EPU資金流達到‪303.73 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EPU會支付股息給持有者,股息殖利率為1.36%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.28 USD。 股息為每半年支付。
EPU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年6月19日上市,其管理風格為被動型。
EPU費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
EPU跟著MSCI All Peru Capped。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPU投資於股票。
EPU在過去一個月價格已經上漲了19.38%, 其年度績效上漲了128.06%。 查看更多動態,請參閱EPU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了21.14%, 三個月績效上漲了38.98% 並且在一年內上漲了119.39%。
EPU以溢價(0.66%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。