關鍵統計數據
關於iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
成立日期
2009年6月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642898427
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
金融
股票99.26%
非能源礦產57.37%
金融29.09%
零售業3.55%
配送服務2.25%
商業服務2.17%
公用事業1.99%
通訊1.33%
健康服務0.88%
加工業0.62%
債券、現金及其他0.74%
企業0.52%
現金0.22%
股票區域細分
拉丁美洲52.75%
北美37.02%
歐洲7.19%
大洋洲3.04%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EPU投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的57.37%,以及Finance,佔股票總數的29.09%。 資產主要位於Latin America區域。
EPU主要持股為Southern Copper Corporation和Credicorp Ltd.,分別佔據了投資組合的24.57%和21.88%。
EPU上次的股息為0.28 USD。 六個月前, 發行人已支付0.90 USD的股息, 顯示下跌215.01%。
EPU所管理的資產為559.35 M USD。 過去一個月上漲了67.20%。
EPU資金流達到330.82 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EPU會支付股息給持有者,股息殖利率為1.36%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.28 USD。 股息為每半年支付。
EPU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年6月19日上市,其管理風格為被動型。
EPU費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
EPU跟著MSCI All Peru Capped。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPU投資於股票。
EPU在過去一個月價格已經上漲了6.12%, 其年度績效上漲了107.05%。 查看更多動態,請參閱EPU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.54%, 三個月績效上漲了35.49% 並且在一年內上漲了110.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.54%, 三個月績效上漲了35.49% 並且在一年內上漲了110.39%。
EPU以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。