關鍵統計
關於ALPS Equal Sector Weight ETF
成立日期
2009年7月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.97%
共同基金0.03%
現金−0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EQL投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的99.97%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.03%。 資產主要位於North America區域。
EQL主要持股為Materials Select Sector SPDR Fund和Technology Select Sector SPDR Fund,分別佔據了投資組合的9.36%和9.32%。
EQL上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲11.60%。
是的,EQL會支付股息給持有者,股息收益率為1.76%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
EQL的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為ALPS。該ETF於2009年7月7日上市,其管理風格為被動型。
EQL費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EQL跟著NYSE Select Sector Equal Weight Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EQL投資於基金。
EQL在過去一個月價格已經上漲了3.62%, 其年度績效上漲了12.32%。 查看更多動態,請參閱EQL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.93%, 三個月績效上漲了9.78% 並且在一年內上漲了14.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.93%, 三個月績效上漲了9.78% 並且在一年內上漲了14.99%。
EQL以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。