Invesco S&P 100 Equal Weight ETFInvesco S&P 100 Equal Weight ETFInvesco S&P 100 Equal Weight ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.23 B‬USD
資金流(1年)
‪942.18 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.60%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪18.47 M‬
費用率
0.25%

關於Invesco S&P 100 Equal Weight ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年12月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 100 Equal Weighted
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V4499

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票99.91%
金融18.70%
電子科技15.66%
健康科技13.37%
科技服務9.35%
非耐用消費品8.69%
零售業7.36%
消費者服務5.08%
運輸4.27%
能源礦產3.42%
生產製造3.33%
通訊3.16%
公用事業3.12%
耐用消費品1.88%
加工業1.10%
健康服務0.81%
商業服務0.64%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
股票區域細分
97%2%
北美97.07%
歐洲2.93%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EQWL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.70%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.66%。 資產主要位於North America區域。
EQWL主要持股為Lockheed Martin CorporationFedEx Corporation,分別佔據了投資組合的1.28%和1.25%。
EQWL上次的股息為0.52 USD。 上一季, 發行人已支付0.48 USD的股息, 顯示上漲7.38%。
EQWL所管理的資產為‪2.23 B‬ USD。 過去一個月上漲了9.99%。
EQWL資金流達到‪942.18 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EQWL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.60%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.52 USD。 股息為季支付。
EQWL的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年12月1日上市,其管理風格為被動型。
EQWL費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EQWL跟著S&P 100 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EQWL投資於股票。
EQWL在過去一個月價格已經上漲了1.83%, 其年度績效上漲了14.90%。 查看更多動態,請參閱EQWL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.72%, 三個月績效上漲了6.54% 並且在一年內上漲了17.31%。
EQWL以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。