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Invesco MSCI Sustainable Future ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪144.30 M‬USD
資金流(1年)
‪−27.97 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.42%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪3.00 M‬
費用率
0.66%

關於Invesco MSCI Sustainable Future ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Global Environment Select Index - Discontinued as of 01-JUL-2024
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V4077

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
環境
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
電子科技
耐用消費品
股票97.67%
生產製造27.73%
金融22.59%
電子科技15.69%
耐用消費品15.06%
公用事業5.83%
加工業2.36%
非能源礦產1.83%
運輸1.76%
科技服務1.65%
非耐用消費品1.16%
工業服務1.04%
其他類0.84%
能源礦產0.08%
債券、現金及其他2.33%
UNIT2.27%
共同基金0.09%
現金−0.03%
股票區域細分
0.4%1%37%23%1%35%
北美37.54%
亞洲35.55%
歐洲23.17%
中東1.91%
拉丁美洲1.39%
大洋洲0.45%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ERTH投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的27.74%,以及Finance,佔股票總數的22.60%。 資產主要位於North America區域。
ERTH主要持股為Vestas Wind Systems A/STesla, Inc.,分別佔據了投資組合的5.16%和5.06%。
ERTH上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌4.75%。
ERTH所管理的資產為‪144.30 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.79%。
ERTH資金流達到‪−27.97 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ERTH會支付股息給持有者,股息殖利率為1.42%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
ERTH的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年10月24日上市,其管理風格為被動型。
ERTH費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
ERTH跟著MSCI Global Environment Select Index - Discontinued as of 01-JUL-2024。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ERTH投資於股票。
ERTH在過去一個月價格已經上漲了1.23%, 其年度績效上漲了21.77%。 查看更多動態,請參閱ERTH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.80%, 三個月績效下跌了−0.13% 並且在一年內上漲了22.34%。
ERTH以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。