關鍵統計
關於Invesco MSCI Sustainable Future ETF
成立日期
2006年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
耐用消費品
電子科技
股票101.42%
生產製造24.41%
金融23.78%
耐用消費品19.31%
電子科技14.47%
公用事業5.66%
非能源礦產3.03%
加工業2.65%
運輸2.08%
科技服務1.26%
非耐用消費品1.20%
工業服務1.10%
其他類0.95%
能源礦產0.10%
債券、現金及其他−1.42%
現金−1.42%
股票區域細分
北美40.11%
亞洲34.82%
歐洲21.98%
拉丁美洲1.75%
中東0.93%
大洋洲0.41%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ERTH投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的24.76%,以及Finance,佔股票總數的24.12%。 資產主要位於North America區域。
ERTH主要持股為NVIDIA Corporation和Digital Realty Trust, Inc.,分別佔據了投資組合的5.39%和5.23%。
ERTH上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示下跌7.69%。
ERTH所管理的資產為138.60 M USD。 過去一個月下跌了8.12%。
ERTH資金流達到−47.97 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ERTH會支付股息給持有者,股息收益率為0.89%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
ERTH的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年10月24日上市,其管理風格為被動型。
ERTH費用比率為0.67%,這代表您必須支付0.67%的投資來幫助管理基金。
ERTH跟著MSCI Global Environment Select Index - Discontinued as of 01-JUL-2024。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ERTH投資於股票。
ERTH在過去一個月價格已經下跌了−0.21%, 其年度績效上漲了1.38%。 查看更多動態,請參閱ERTH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.36%, 三個月績效上漲了6.30% 並且在一年內上漲了2.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.36%, 三個月績效上漲了6.30% 並且在一年內上漲了2.07%。
ERTH以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。