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Invesco MSCI Sustainable Future ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪137.86 M‬USD
資金流(1年)
‪−45.96 M‬USD
股息收益率(指示)
1.03%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪3.20 M‬
費用率
0.67%

關於Invesco MSCI Sustainable Future ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Global Environment Select Index - Discontinued as of 01-JUL-2024
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
環境
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
耐用消費品
電子科技
股票99.76%
生產製造24.17%
金融23.34%
耐用消費品18.60%
電子科技14.98%
公用事業6.06%
非能源礦產3.18%
加工業2.56%
運輸2.08%
科技服務1.43%
非耐用消費品1.25%
工業服務1.09%
其他類0.90%
能源礦產0.10%
債券、現金及其他0.24%
共同基金0.27%
現金−0.02%
股票區域細分
0.4%1%40%21%1%34%
北美40.01%
亞洲34.81%
歐洲21.90%
拉丁美洲1.69%
中東1.17%
大洋洲0.43%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ERTH投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的24.17%,以及Finance,佔股票總數的23.35%。 資產主要位於North America區域。
ERTH主要持股為NVIDIA CorporationDigital Realty Trust, Inc.,分別佔據了投資組合的5.94%和5.00%。
ERTH上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲77.72%。
ERTH所管理的資產為‪137.86 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.48%。
ERTH資金流達到‪−45.96 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ERTH會支付股息給持有者,股息收益率為1.03%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
ERTH的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年10月24日上市,其管理風格為被動型。
ERTH費用比率為0.67%,這代表您必須支付0.67%的投資來幫助管理基金。
ERTH跟著MSCI Global Environment Select Index - Discontinued as of 01-JUL-2024。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ERTH投資於股票。
ERTH在過去一個月價格已經上漲了1.70%, 其年度績效上漲了5.94%。 查看更多動態,請參閱ERTH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.17%, 三個月績效上漲了24.47% 並且在一年內上漲了6.37%。
ERTH以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。