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Invesco MSCI Sustainable Future ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪144.02 M‬USD
資金流(1年)
‪−27.97 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.43%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪3.00 M‬
費用率
0.66%

關於Invesco MSCI Sustainable Future ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Global Environment Select Index - Discontinued as of 01-JUL-2024
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V4077

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
環境
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
耐用消費品
電子科技
股票97.56%
生產製造27.32%
金融22.63%
耐用消費品16.28%
電子科技15.92%
公用事業5.50%
加工業2.31%
非能源礦產1.73%
運輸1.66%
科技服務1.33%
工業服務1.00%
非耐用消費品1.00%
其他類0.78%
能源礦產0.09%
債券、現金及其他2.44%
UNIT2.23%
共同基金0.23%
其他類0.00%
現金−0.03%
股票區域細分
0.4%1%38%22%1%35%
北美38.09%
亞洲35.86%
歐洲22.65%
中東1.68%
拉丁美洲1.34%
大洋洲0.39%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ERTH投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的27.32%,以及Finance,佔股票總數的22.64%。 資產主要位於North America區域。
ERTH主要持股為Tesla, Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的5.30%和4.91%。
ERTH上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌4.75%。
ERTH所管理的資產為‪144.02 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.14%。
ERTH資金流達到‪−27.97 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ERTH會支付股息給持有者,股息殖利率為1.43%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
ERTH的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年10月24日上市,其管理風格為被動型。
ERTH費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
ERTH跟著MSCI Global Environment Select Index - Discontinued as of 01-JUL-2024。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ERTH投資於股票。
ERTH在過去一個月價格已經上漲了1.80%, 其年度績效上漲了14.89%。 查看更多動態,請參閱ERTH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.23%, 三個月績效下跌了−0.35% 並且在一年內上漲了17.28%。
ERTH以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。