關鍵統計數據
關於Invesco MSCI Sustainable Future ETF
成立日期
2006年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V4077
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
耐用消費品
電子科技
股票97.56%
生產製造27.32%
金融22.63%
耐用消費品16.28%
電子科技15.92%
公用事業5.50%
加工業2.31%
非能源礦產1.73%
運輸1.66%
科技服務1.33%
工業服務1.00%
非耐用消費品1.00%
其他類0.78%
能源礦產0.09%
債券、現金及其他2.44%
UNIT2.23%
共同基金0.23%
其他類0.00%
現金−0.03%
股票區域細分
北美38.09%
亞洲35.86%
歐洲22.65%
中東1.68%
拉丁美洲1.34%
大洋洲0.39%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ERTH投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的27.32%,以及Finance,佔股票總數的22.64%。 資產主要位於North America區域。
ERTH主要持股為Tesla, Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的5.30%和4.91%。
ERTH上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌4.75%。
ERTH所管理的資產為144.02 M USD。 過去一個月下跌了0.14%。
ERTH資金流達到−27.97 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ERTH會支付股息給持有者,股息殖利率為1.43%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
ERTH的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年10月24日上市,其管理風格為被動型。
ERTH費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
ERTH跟著MSCI Global Environment Select Index - Discontinued as of 01-JUL-2024。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ERTH投資於股票。
ERTH在過去一個月價格已經上漲了1.80%, 其年度績效上漲了14.89%。 查看更多動態,請參閱ERTH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.23%, 三個月績效下跌了−0.35% 並且在一年內上漲了17.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.23%, 三個月績效下跌了−0.35% 並且在一年內上漲了17.28%。
ERTH以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。