Eventide International ETFEventide International ETFEventide International ETF

Eventide International ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.84 M‬USD
資金流(1年)
‪3.14 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.11%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪150.00 K‬
費用率
0.59%

關於Eventide International ETF


發行人
Eventide Asset Management LLC
品牌
Eventide
成立日期
2025年12月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Eventide Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US86280R7614

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
健康科技
股票94.19%
金融20.45%
生產製造15.53%
電子科技13.78%
健康科技11.49%
科技服務7.28%
公用事業6.61%
能源礦產4.12%
耐用消費品3.50%
商業服務2.98%
工業服務2.53%
運輸2.37%
非耐用消費品1.19%
零售業1.19%
加工業0.96%
非能源礦產0.11%
配送服務0.10%
債券、現金及其他5.81%
現金5.81%
股票區域細分
9%8%50%0.8%30%
歐洲50.10%
亞洲30.94%
大洋洲9.49%
北美8.72%
中東0.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESIM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.45%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.53%。 資產主要位於Europe區域。
ESIM所管理的資產為‪3.84 M‬ USD。 過去一個月上漲了518.71%。
ESIM資金流達到‪3.14 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESIM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.11%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
ESIM的股票由Eventide Asset Management LLC發行,品牌為Eventide。該ETF於2025年12月17日上市,其管理風格為主動型。
ESIM費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
ESIM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESIM投資於股票。
ESIM在過去一個月價格已經上漲了3.19%, 其年度績效上漲了3.06%。 查看更多動態,請參閱ESIM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.02%, 三個月績效上漲了2.02% 並且在一年內上漲了2.02%。
ESIM以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。