關鍵統計數據
關於SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
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成立日期
2022年1月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4810
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.88%
金融28.17%
生產製造11.63%
健康科技8.38%
電子科技7.50%
科技服務7.05%
耐用消費品5.14%
加工業5.12%
零售業4.56%
消費者服務4.13%
非耐用消費品2.90%
運輸2.44%
工業服務2.38%
商業服務2.35%
配送服務2.12%
能源礦產1.81%
公用事業1.29%
通訊1.00%
健康服務0.94%
非能源礦產0.82%
其他類0.16%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.12%
股票區域細分
北美98.96%
歐洲0.84%
中東0.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESIX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.17%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.63%。 資產主要位於North America區域。
ESIX主要持股為Mr. Cooper Group, Inc.和BorgWarner Inc.,分別佔據了投資組合的1.20%和0.93%。
ESIX上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲27.78%。
ESIX所管理的資產為7.07 M USD。 過去一個月上漲了6.45%。
ESIX資金流達到1.31 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESIX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.80%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
ESIX的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2022年1月10日上市,其管理風格為被動型。
ESIX費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
ESIX跟著S&P SmallCap 600 ESG Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESIX投資於股票。
ESIX在過去一個月價格已經上漲了6.48%, 其年度績效上漲了4.05%。 查看更多動態,請參閱ESIX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.04%, 三個月績效上漲了9.55% 並且在一年內上漲了1.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.04%, 三個月績效上漲了9.55% 並且在一年內上漲了1.29%。
ESIX以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。