State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETFState Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETFState Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.08 M‬USD
資金流(1年)
‪−331.65 K‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪225.00 K‬
費用率
0.12%

關於State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2022年1月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P SmallCap 600 ESG Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78468R4810

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.88%
金融28.18%
生產製造10.29%
健康科技9.62%
電子科技8.48%
科技服務7.34%
加工業5.03%
耐用消費品4.69%
零售業4.65%
消費者服務3.61%
工業服務2.71%
非耐用消費品2.52%
運輸2.42%
商業服務2.17%
能源礦產1.80%
配送服務1.70%
公用事業1.37%
通訊1.26%
非能源礦產1.07%
健康服務0.82%
其他類0.15%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.12%
股票區域細分
99%0.5%0.2%
北美99.34%
歐洲0.48%
中東0.18%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESIX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.18%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.29%。 資產主要位於North America區域。
ESIX主要持股為Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.Armstrong World Industries, Inc.,分別佔據了投資組合的0.95%和0.85%。
ESIX上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲18.17%。
ESIX所管理的資產為‪7.08 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.40%。
ESIX資金流達到‪−331.65 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESIX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
ESIX的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2022年1月10日上市,其管理風格為被動型。
ESIX費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
ESIX跟著S&P SmallCap 600 ESG Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESIX投資於股票。
ESIX在過去一個月價格已經下跌了−0.57%, 其年度績效上漲了0.39%。 查看更多動態,請參閱ESIX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.41%, 三個月績效上漲了1.18% 並且在一年內上漲了3.02%。
ESIX以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。