關於State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
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成立日期
2022年1月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4810
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.94%
金融27.08%
生產製造12.02%
健康科技9.19%
電子科技8.20%
科技服務7.19%
耐用消費品5.24%
加工業4.97%
零售業4.47%
消費者服務3.53%
非耐用消費品2.68%
工業服務2.58%
運輸2.23%
商業服務2.18%
能源礦產1.91%
配送服務1.67%
公用事業1.37%
通訊1.25%
健康服務1.10%
非能源礦產0.96%
其他類0.14%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
股票區域細分
北美98.92%
歐洲0.87%
中東0.21%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESIX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.08%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.02%。 資產主要位於North America區域。
ESIX主要持股為SPX Technologies, Inc.和BorgWarner Inc.,分別佔據了投資組合的1.09%和0.96%。
ESIX上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌11.29%。
ESIX所管理的資產為6.82 M USD。 過去一個月下跌了3.38%。
ESIX資金流達到509.64 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESIX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
ESIX的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2022年1月10日上市,其管理風格為被動型。
ESIX費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
ESIX跟著S&P SmallCap 600 ESG Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESIX投資於股票。
ESIX在過去一個月價格已經下跌了−1.29%, 其年度績效下跌了−9.17%。 查看更多動態,請參閱ESIX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.31%, 三個月績效下跌了−0.03% 並且在一年內已經下跌了−5.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.31%, 三個月績效下跌了−0.03% 並且在一年內已經下跌了−5.58%。
ESIX以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。