關鍵統計數據
關於Eventide Large Cap Growth ETF
成立日期
2025年9月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Eventide Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US86280R1187
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
生產製造
股票96.53%
電子科技27.28%
科技服務17.92%
生產製造10.96%
零售業8.77%
金融8.05%
健康科技7.06%
商業服務5.92%
加工業3.28%
工業服務2.20%
運輸1.70%
公用事業1.65%
配送服務1.23%
非耐用消費品0.38%
健康服務0.07%
能源礦產0.06%
債券、現金及其他3.47%
現金3.47%
股票區域細分
北美95.61%
歐洲3.42%
亞洲0.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESLG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.28%,以及Technology Services,佔股票總數的17.92%。 資產主要位於North America區域。
ESLG主要持股為NVIDIA Corporation和Broadcom Inc.,分別佔據了投資組合的10.66%和4.44%。
ESLG所管理的資產為10.94 M USD。 過去一個月上漲了11.44%。
ESLG資金流達到10.50 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESLG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.18%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
ESLG的股票由Eventide Asset Management LLC發行,品牌為Eventide。該ETF於2025年9月29日上市,其管理風格為主動型。
ESLG費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
ESLG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESLG投資於股票。
ESLG在過去一個月價格已經上漲了1.37%, 其年度績效上漲了1.00%。 查看更多動態,請參閱ESLG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.01%, 三個月績效下跌了−1.63% 並且在一年內上漲了2.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.01%, 三個月績效下跌了−1.63% 並且在一年內上漲了2.54%。
ESLG以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。