Eventide Large Cap Growth ETFEventide Large Cap Growth ETFEventide Large Cap Growth ETF

Eventide Large Cap Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.94 M‬USD
資金流(1年)
‪10.50 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.18%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪430.00 K‬
費用率
0.39%

關於Eventide Large Cap Growth ETF


發行人
Eventide Asset Management LLC
品牌
Eventide
成立日期
2025年9月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Eventide Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US86280R1187

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
成長
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
生產製造
股票96.53%
電子科技27.28%
科技服務17.92%
生產製造10.96%
零售業8.77%
金融8.05%
健康科技7.06%
商業服務5.92%
加工業3.28%
工業服務2.20%
運輸1.70%
公用事業1.65%
配送服務1.23%
非耐用消費品0.38%
健康服務0.07%
能源礦產0.06%
債券、現金及其他3.47%
現金3.47%
股票區域細分
95%3%1%
北美95.61%
歐洲3.42%
亞洲0.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESLG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.28%,以及Technology Services,佔股票總數的17.92%。 資產主要位於North America區域。
ESLG主要持股為NVIDIA CorporationBroadcom Inc.,分別佔據了投資組合的10.66%和4.44%。
ESLG所管理的資產為‪10.94 M‬ USD。 過去一個月上漲了11.44%。
ESLG資金流達到‪10.50 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESLG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.18%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
ESLG的股票由Eventide Asset Management LLC發行,品牌為Eventide。該ETF於2025年9月29日上市,其管理風格為主動型。
ESLG費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
ESLG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESLG投資於股票。
ESLG在過去一個月價格已經上漲了1.37%, 其年度績效上漲了1.00%。 查看更多動態,請參閱ESLG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.01%, 三個月績效下跌了−1.63% 並且在一年內上漲了2.54%。
ESLG以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。