關鍵統計數據
關於Eventide US Market ETF
成立日期
2024年12月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Eventide Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US86280R7879
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.53%
電子科技20.14%
科技服務16.26%
金融14.12%
健康科技9.91%
生產製造7.67%
零售業5.83%
公用事業5.81%
加工業3.71%
工業服務3.70%
商業服務3.09%
能源礦產2.51%
運輸2.07%
耐用消費品1.48%
配送服務1.18%
非耐用消費品0.98%
非能源礦產0.70%
健康服務0.23%
消費者服務0.15%
債券、現金及其他0.47%
現金0.47%
股票區域細分
北美94.51%
歐洲5.06%
亞洲0.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESUM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.14%,以及Technology Services,佔股票總數的16.26%。 資產主要位於North America區域。
ESUM主要持股為NVIDIA Corporation和Broadcom Inc.,分別佔據了投資組合的7.22%和2.80%。
ESUM上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲43.58%。
ESUM所管理的資產為139.06 M USD。 過去一個月上漲了0.79%。
ESUM資金流達到93.11 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESUM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.86%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
ESUM的股票由Eventide Asset Management LLC發行,品牌為Eventide。該ETF於2024年12月17日上市,其管理風格為主動型。
ESUM費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
ESUM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESUM投資於股票。
ESUM在過去一個月價格已經下跌了−0.15%, 其年度績效上漲了9.20%。 查看更多動態,請參閱ESUM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.29%, 三個月績效上漲了1.80% 並且在一年內上漲了10.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.29%, 三個月績效上漲了1.80% 並且在一年內上漲了10.35%。
ESUM以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。