關鍵統計
關於iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
成立日期
2020年6月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
政府44.06%
企業29.74%
Securitized22.01%
現金4.19%
結構性0.00%
股票區域細分
北美87.66%
歐洲5.53%
亞洲3.43%
拉丁美洲1.78%
中東1.19%
非洲0.26%
大洋洲0.15%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUSB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的44.06%,以及Corporate,佔股票總數的29.74%。 資產主要位於North America區域。
EUSB上次的股息為0.14 USD。 前一個月, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌0.81%。
EUSB所管理的資產為721.20 M USD。 過去一個月上漲了4.69%。
EUSB資金流達到90.54 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EUSB會支付股息給持有者,股息收益率為3.80%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
EUSB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年6月23日上市,其管理風格為被動型。
EUSB費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
EUSB跟著Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUSB投資於債券。
EUSB在過去一個月價格已經下跌了−0.31%, 其年度績效上漲了1.24%。 查看更多動態,請參閱EUSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.10%, 過去一個月下跌了−0.10%, 三個月績效上漲了0.04% 並且在一年內上漲了4.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.10%, 過去一個月下跌了−0.10%, 三個月績效上漲了0.04% 並且在一年內上漲了4.26%。
EUSB以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。