Eaton Vance Floating-Rate ETFEaton Vance Floating-Rate ETFEaton Vance Floating-Rate ETF

Eaton Vance Floating-Rate ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.33 B‬USD
資金流(1年)
‪76.21 M‬USD
股息殖利率(指定)
7.29%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪27.16 M‬
費用率
0.60%

關於Eaton Vance Floating-Rate ETF


品牌
Eaton Vance
成立日期
2024年2月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US61774R8337

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,銀行貸款
焦點
高股息殖利率
利基
浮動利率
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
Loans
債券、現金及其他100.00%
Loans83.98%
共同基金8.63%
Securitized8.62%
企業6.11%
其他類0.28%
現金−7.62%
股票區域細分
96%3%
北美96.12%
歐洲3.88%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EVLN投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的8.62%,以及Corporate,佔股票總數的6.11%。 資產主要位於N/A區域。
EVLN上次的股息為0.29 USD。 前一個月, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示上漲0.98%。
EVLN所管理的資產為‪1.33 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.85%。
EVLN資金流達到‪76.21 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EVLN會支付股息給持有者,股息殖利率為7.29%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.29 USD。 股息為月支付。
EVLN的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Eaton Vance。該ETF於2024年2月6日上市,其管理風格為主動型。
EVLN費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
EVLN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EVLN投資於債券。
EVLN在過去一個月價格已經下跌了−1.41%, 其年度績效下跌了−2.86%。 查看更多動態,請參閱EVLN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.71%, 三個月績效上漲了0.42% 並且在一年內上漲了4.67%。
EVLN以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。