Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Ultra-Short Income ETFMorgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Ultra-Short Income ETFMorgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪214.59 M‬USD
資金流(1Y)
‪174.00 M‬USD
股息收益率(指示)
4.79%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪4.22 M‬
費用率
0.17%

關於Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Ultra-Short Income ETF


品牌
Eaton Vance
成立日期
2023年10月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業61.11%
Securitized18.49%
政府14.44%
現金5.72%
Rights & Warrants0.23%
股票區域細分
0.2%83%16%
北美83.05%
歐洲16.77%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EVSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的61.11%,以及Securitized,佔股票總數的18.49%。 資產主要位於North America區域。
EVSB主要持股為United States Treasury Notes 1.875% 30-JUN-2026United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026,分別佔據了投資組合的7.43%和7.01%。
EVSB上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌22.26%。
EVSB所管理的資產為‪214.59 M‬ USD。 過去一個月上漲了24.39%。
EVSB資金流達到‪174.00 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EVSB會支付股息給持有者,股息收益率為4.79%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
EVSB的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Eaton Vance。該ETF於2023年10月16日上市,其管理風格為主動型。
EVSB費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
EVSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EVSB投資於債券。
EVSB在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了0.73%。 查看更多動態,請參閱EVSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.45%, 三個月績效上漲了1.11% 並且在一年內上漲了5.68%。
EVSB以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。