Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Ultra-Short Income ETFMorgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Ultra-Short Income ETFMorgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪216.71 M‬USD
資金流(1Y)
‪172.74 M‬USD
股息收益率(指示)
4.74%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪4.25 M‬
費用率
0.17%

關於Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Ultra-Short Income ETF


品牌
Eaton Vance
成立日期
2023年10月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業63.45%
Securitized22.33%
政府12.31%
現金2.11%
ETF0.35%
Rights & Warrants0.23%
Futures−0.78%
股票區域細分
0.2%81%17%
北美81.94%
歐洲17.87%
大洋洲0.19%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EVSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的63.45%,以及Securitized,佔股票總數的22.33%。 資產主要位於North America區域。
EVSB主要持股為United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026United States Treasury Notes 1.875% 30-JUN-2026,分別佔據了投資組合的6.97%和5.34%。
EVSB上次的股息為0.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲12.17%。
EVSB所管理的資產為‪216.71 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.74%。
EVSB資金流達到‪168.93 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EVSB會支付股息給持有者,股息收益率為4.74%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
EVSB的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Eaton Vance。該ETF於2023年10月16日上市,其管理風格為主動型。
EVSB費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
EVSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EVSB投資於債券。
EVSB在過去一個月價格已經上漲了0.11%, 其年度績效上漲了0.77%。 查看更多動態,請參閱EVSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.12%, 三個月績效上漲了0.86% 並且在一年內上漲了5.33%。
EVSB以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。