關於Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Ultra-Short Income ETF
成立日期
2023年10月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業61.11%
Securitized18.49%
政府14.44%
現金5.72%
Rights & Warrants0.23%
股票區域細分
北美83.05%
歐洲16.77%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EVSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的61.11%,以及Securitized,佔股票總數的18.49%。 資產主要位於North America區域。
EVSB主要持股為United States Treasury Notes 1.875% 30-JUN-2026和United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026,分別佔據了投資組合的7.43%和7.01%。
EVSB上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌22.26%。
EVSB所管理的資產為214.59 M USD。 過去一個月上漲了24.39%。
EVSB資金流達到174.00 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EVSB會支付股息給持有者,股息收益率為4.79%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
EVSB的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Eaton Vance。該ETF於2023年10月16日上市,其管理風格為主動型。
EVSB費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
EVSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EVSB投資於債券。
EVSB在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了0.73%。 查看更多動態,請參閱EVSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.45%, 三個月績效上漲了1.11% 並且在一年內上漲了5.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.45%, 三個月績效上漲了1.11% 並且在一年內上漲了5.68%。
EVSB以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。