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iShares MSCI Australia Index Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.62 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.07%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪60.80 M‬
費用率
0.50%

關於iShares MSCI Australia Index Fund


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Australia
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.36%
金融47.96%
非能源礦產16.97%
零售業8.11%
健康科技7.43%
能源礦產4.44%
運輸4.13%
科技服務3.08%
消費者服務2.46%
健康服務1.42%
通訊0.98%
配送服務0.69%
商業服務0.63%
公用事業0.55%
生產製造0.52%
債券、現金及其他0.64%
現金0.64%
股票區域細分
98%1%
大洋洲98.76%
歐洲1.24%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.96%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.97%。 資產主要位於Pacific區域。
EWA主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的15.26%和9.65%。
EWA上次的股息為0.40 USD。 六個月前, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示下跌4.81%。
是的,EWA會支付股息給持有者,股息收益率為3.07%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.40 USD。 股息為每半年支付。
EWA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWA費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EWA跟著MSCI Australia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWA投資於股票。
EWA在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了7.51%。 查看更多動態,請參閱EWA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.05%, 三個月績效上漲了15.36% 並且在一年內上漲了11.76%。
EWA以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。