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iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪367.14 M‬USD
資金流(1Y)
‪−45.42 M‬USD
股息收益率(指示)
1.43%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪7.95 M‬
費用率
0.54%

關於iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Sweden 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞典
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
科技服務
電子科技
股票99.45%
生產製造30.33%
金融22.65%
科技服務17.49%
電子科技10.40%
耐用消費品4.74%
通訊2.54%
非耐用消費品2.51%
加工業1.62%
非能源礦產1.34%
工業服務1.20%
零售業1.18%
商業服務1.06%
健康科技0.92%
配送服務0.88%
其他類0.57%
債券、現金及其他0.55%
現金0.55%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWD投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的30.33%,以及Finance,佔股票總數的22.65%。 資產主要位於Europe區域。
EWD主要持股為Spotify Technology SAInvestor AB Class B,分別佔據了投資組合的16.02%和7.49%。
EWD上次的股息為0.66 USD。 六個月前, 發行人已支付0.95 USD的股息, 顯示下跌44.60%。
EWD所管理的資產為‪367.14 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.61%。
EWD資金流達到‪−45.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWD會支付股息給持有者,股息收益率為1.43%。 上一期股息(2024年6月17日)金額為0.66 USD。 股息為每半年支付。
EWD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWD費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
EWD跟著MSCI Sweden 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWD投資於股票。
EWD在過去一個月價格已經上漲了3.19%, 其年度績效上漲了9.44%。 查看更多動態,請參閱EWD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.07%, 三個月績效上漲了4.93% 並且在一年內上漲了11.80%。
EWD以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。