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iShares MSCI Sweden ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪327.56 M‬USD
資金流(1年)
‪−82.61 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.01%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪6.22 M‬
費用率
0.51%

關於iShares MSCI Sweden ETF


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Sweden 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642867562

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞典
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
電子科技
科技服務
股票99.37%
生產製造32.80%
金融25.59%
電子科技10.97%
科技服務10.78%
耐用消費品5.02%
通訊2.58%
非能源礦產2.47%
非耐用消費品2.14%
加工業1.30%
工業服務1.27%
零售業1.20%
商業服務1.00%
健康科技0.94%
配送服務0.77%
其他類0.54%
債券、現金及其他0.63%
現金0.63%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWD投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的32.80%,以及Finance,佔股票總數的25.59%。 資產主要位於Europe區域。
EWD主要持股為Spotify Technology SAInvestor AB Class B,分別佔據了投資組合的9.71%和8.59%。
EWD上次的股息為0.60 USD。 六個月前, 發行人已支付1.01 USD的股息, 顯示下跌68.07%。
EWD所管理的資產為‪327.56 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.76%。
EWD資金流達到‪−82.61 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWD會支付股息給持有者,股息殖利率為3.01%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.60 USD。 股息為每半年支付。
EWD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWD費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
EWD跟著MSCI Sweden 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWD投資於股票。
EWD在過去一個月價格已經上漲了6.80%, 其年度績效上漲了30.77%。 查看更多動態,請參閱EWD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.20%, 三個月績效上漲了9.44% 並且在一年內上漲了35.34%。
EWD以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。