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iShares MSCI Germany Index Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.83 B‬USD
資金流(1年)
‪1.53 B‬USD
股息收益率(指示)
1.60%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪67.80 M‬
費用率
0.50%

關於iShares MSCI Germany Index Fund


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Germany
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
生產製造
股票99.16%
金融22.46%
科技服務16.88%
生產製造14.78%
電子科技9.02%
耐用消費品7.39%
通訊6.30%
加工業4.36%
健康科技4.24%
公用事業3.52%
非耐用消費品2.76%
運輸2.47%
健康服務1.65%
非能源礦產1.61%
商業服務0.53%
配送服務0.41%
消費者服務0.39%
零售業0.37%
債券、現金及其他0.84%
Temporary0.64%
現金0.20%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.46%,以及Technology Services,佔股票總數的16.88%。 資產主要位於Europe區域。
EWG主要持股為SAP SESiemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的16.18%和9.91%。
EWG上次的股息為0.68 USD。 六個月前, 發行人已支付0.76 USD的股息, 顯示下跌11.65%。
EWG所管理的資產為‪2.83 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.25%。
EWG資金流達到‪1.53 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWG會支付股息給持有者,股息收益率為1.60%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.68 USD。 股息為每半年支付。
EWG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWG費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EWG跟著MSCI Germany。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWG投資於股票。
EWG在過去一個月價格已經上漲了3.28%, 其年度績效上漲了34.18%。 查看更多動態,請參閱EWG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.49%, 三個月績效上漲了15.22% 並且在一年內上漲了36.25%。
EWG以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。