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iShares MSCI Hong Kong Index Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪630.88 M‬USD
資金流(1Y)
‪18.14 M‬USD
股息收益率(指示)
3.94%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪32.25 M‬
費用率
0.50%

關於iShares MSCI Hong Kong Index Fund


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Hong Kong 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
香港
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票98.80%
金融66.08%
公用事業10.16%
零售業4.41%
耐用消費品4.09%
消費者服務3.94%
非耐用消費品3.39%
運輸3.00%
生產製造2.12%
通訊1.62%
債券、現金及其他1.20%
現金1.17%
其他類0.03%
股票區域細分
3%96%
亞洲96.01%
北美3.99%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的66.08%,以及Utilities,佔股票總數的10.16%。 資產主要位於Asia區域。
EWH主要持股為AIA Group LimitedHong Kong Exchanges & Clearing Ltd.,分別佔據了投資組合的21.95%和17.12%。
EWH上次的股息為0.42 USD。 六個月前, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示上漲17.68%。
EWH所管理的資產為‪630.88 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.73%。
EWH資金流達到‪18.14 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWH會支付股息給持有者,股息收益率為3.94%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.42 USD。 股息為每半年支付。
EWH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWH費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EWH跟著MSCI Hong Kong 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWH投資於股票。
EWH在過去一個月價格已經上漲了3.25%, 其年度績效上漲了23.03%。 查看更多動態,請參閱EWH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.14%, 三個月績效上漲了7.63% 並且在一年內上漲了28.98%。
EWH以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。