iShares MSCI Italy ETFiShares MSCI Italy ETFiShares MSCI Italy ETF

iShares MSCI Italy ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪699.81 M‬USD
資金流(1年)
‪137.07 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.76%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪12.90 M‬
費用率
0.50%

關於iShares MSCI Italy ETF


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Italy 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS46434G8309

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
義大利
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.79%
金融50.84%
公用事業15.97%
耐用消費品9.29%
生產製造4.66%
能源礦產4.47%
電子科技4.28%
非耐用消費品3.62%
通訊2.40%
非能源礦產2.14%
健康科技1.39%
商業服務0.74%
債券、現金及其他0.21%
現金0.16%
共同基金0.05%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的50.84%,以及Utilities,佔股票總數的15.97%。 資產主要位於Europe區域。
EWI主要持股為UniCredit S.p.A.Intesa Sanpaolo S.p.A.,分別佔據了投資組合的15.19%和12.86%。
EWI上次的股息為0.70 USD。 六個月前, 發行人已支付0.82 USD的股息, 顯示下跌17.02%。
EWI所管理的資產為‪699.81 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.62%。
EWI資金流達到‪137.07 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.76%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.70 USD。 股息為每半年支付。
EWI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWI費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EWI跟著MSCI Italy 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWI投資於股票。
EWI在過去一個月價格已經上漲了4.54%, 其年度績效上漲了55.81%。 查看更多動態,請參閱EWI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.52%, 三個月績效上漲了7.26% 並且在一年內上漲了60.43%。
EWI以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。