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iShares MSCI Netherlands Index Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪264.75 M‬USD
資金流(1年)
‪−44.96 M‬USD
股息收益率(指示)
2.03%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪4.85 M‬
費用率
0.50%

關於iShares MSCI Netherlands Index Fund


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Netherlands IMI 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
荷蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.78%
電子科技23.02%
金融21.12%
科技服務13.09%
商業服務8.90%
非耐用消費品7.74%
生產製造6.52%
加工業5.12%
零售業4.14%
健康科技2.77%
工業服務2.71%
通訊2.21%
運輸0.87%
消費者服務0.60%
配送服務0.60%
非能源礦產0.35%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.02%,以及Finance,佔股票總數的21.12%。 資產主要位於Europe區域。
EWN主要持股為ASML Holding NVProsus N.V. Class N,分別佔據了投資組合的23.02%和8.06%。
EWN上次的股息為0.71 USD。 六個月前, 發行人已支付0.40 USD的股息, 顯示上漲43.96%。
EWN所管理的資產為‪264.75 M‬ USD。 過去一個月下跌了5.36%。
EWN資金流達到‪−44.96 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWN會支付股息給持有者,股息收益率為2.03%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.71 USD。 股息為每半年支付。
EWN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWN費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EWN跟著MSCI Netherlands IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWN投資於股票。
EWN在過去一個月價格已經下跌了−0.71%, 其年度績效上漲了3.99%。 查看更多動態,請參閱EWN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.92%, 三個月績效上漲了20.40% 並且在一年內上漲了6.69%。
EWN以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。