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iShares MSCI Netherlands Index Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪282.14 M‬USD
資金流(1Y)
‪−21.33 M‬USD
股息收益率(指示)
1.82%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪5.15 M‬
費用率
0.50%

關於iShares MSCI Netherlands Index Fund


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Netherlands IMI 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
荷蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.72%
電子科技22.80%
金融20.15%
科技服務13.42%
商業服務9.27%
非耐用消費品7.97%
生產製造6.56%
加工業5.30%
零售業4.20%
健康科技2.77%
工業服務2.72%
通訊2.23%
運輸0.86%
配送服務0.60%
消費者服務0.58%
非能源礦產0.29%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.80%,以及Finance,佔股票總數的20.15%。 資產主要位於Europe區域。
EWN主要持股為ASML Holding NVProsus N.V. Class N,分別佔據了投資組合的22.80%和8.00%。
EWN上次的股息為0.71 USD。 六個月前, 發行人已支付0.40 USD的股息, 顯示上漲43.96%。
EWN所管理的資產為‪282.14 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.91%。
EWN資金流達到‪−21.33 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWN會支付股息給持有者,股息收益率為1.82%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.71 USD。 股息為每半年支付。
EWN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWN費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EWN跟著MSCI Netherlands IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWN投資於股票。
EWN在過去一個月價格已經上漲了1.49%, 其年度績效上漲了5.95%。 查看更多動態,請參閱EWN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.67%, 三個月績效上漲了10.39% 並且在一年內上漲了4.13%。
EWN以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。