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iShares Inc iShares MSCI Spain ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪834.17 M‬USD
資金流(1Y)
‪−303.09 M‬USD
股息收益率(指示)
3.57%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪22.50 M‬
費用率
0.50%

關於iShares Inc iShares MSCI Spain ETF


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Spain 25-50
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
西班牙
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
工業服務
股票99.84%
金融40.48%
公用事業17.71%
工業服務13.66%
通訊8.85%
科技服務4.58%
運輸4.26%
能源礦產4.25%
零售業3.98%
健康科技2.07%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向