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iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.83 B‬USD
資金流(1年)
‪−59.81 M‬USD
股息收益率(指示)
4.42%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪30.30 M‬
費用率
0.50%

關於iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Mexico IMI 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
墨西哥
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
零售業
UNIT
股票82.67%
金融26.45%
非能源礦產12.93%
零售業11.33%
非耐用消費品9.78%
通訊8.12%
運輸7.31%
工業服務4.55%
消費者服務0.88%
健康科技0.55%
生產製造0.50%
加工業0.27%
債券、現金及其他17.33%
UNIT16.67%
其他類0.46%
現金0.20%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.45%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的12.93%。 資產主要位於North America區域。
EWW主要持股為Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OGrupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B,分別佔據了投資組合的10.70%和8.87%。
EWW上次的股息為1.08 USD。 六個月前, 發行人已支付1.58 USD的股息, 顯示下跌45.88%。
EWW所管理的資產為‪1.83 B‬ USD。 過去一個月下跌了7.47%。
EWW資金流達到‪−59.81 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWW會支付股息給持有者,股息收益率為4.42%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.08 USD。 股息為每半年支付。
EWW的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWW費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EWW跟著MSCI Mexico IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWW投資於股票。
EWW在過去一個月價格已經下跌了−2.84%, 其年度績效下跌了−0.82%。 查看更多動態,請參閱EWW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.12%, 三個月績效上漲了22.25% 並且在一年內上漲了7.44%。
EWW以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。