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SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪671.16 M‬USD
資金流(1Y)
‪−195.63 M‬USD
股息收益率(指示)
2.98%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪11.80 M‬
費用率
0.65%

關於SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
成立日期
2008年5月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Emerging Markets <2B
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票98.65%
金融14.93%
電子科技14.72%
生產製造11.83%
加工業9.08%
健康科技6.15%
非能源礦產5.89%
科技服務5.32%
耐用消費品3.89%
非耐用消費品3.81%
工業服務3.45%
商業服務2.97%
公用事業2.96%
運輸2.78%
消費者服務2.67%
零售業2.52%
配送服務2.28%
健康服務1.43%
能源礦產1.08%
通訊0.69%
其他類0.20%
債券、現金及其他1.35%
共同基金0.56%
UNIT0.43%
現金0.34%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
2%3%4%3%7%78%
亞洲78.32%
中東7.27%
歐洲4.63%
北美3.55%
非洲3.24%
拉丁美洲2.98%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向