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iShares Global Industrials ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.13 B‬USD
資金流(1年)
‪19.33 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.21%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪6.00 M‬
費用率
0.39%

關於iShares Global Industrials ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年9月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 1200 / Industrials -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642887297

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
運輸
股票99.15%
生產製造38.05%
電子科技24.65%
運輸13.89%
工業服務6.17%
配送服務4.38%
科技服務3.40%
商業服務3.25%
耐用消費品1.75%
加工業1.60%
金融0.94%
零售業0.85%
非能源礦產0.14%
公用事業0.06%
債券、現金及其他0.85%
現金0.59%
共同基金0.25%
其他類0.00%
股票區域細分
0.8%0.3%53%30%14%
北美53.10%
歐洲30.94%
亞洲14.86%
大洋洲0.78%
拉丁美洲0.33%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EXI投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的38.05%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.65%。 資產主要位於North America區域。
EXI主要持股為GE AerospaceCaterpillar Inc.,分別佔據了投資組合的3.37%和3.36%。
EXI上次的股息為0.97 USD。 六個月前, 發行人已支付1.34 USD的股息, 顯示下跌37.16%。
EXI所管理的資產為‪1.13 B‬ USD。 過去一個月上漲了15.98%。
EXI資金流達到‪19.33 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.21%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.97 USD。 股息為每半年支付。
EXI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年9月12日上市,其管理風格為被動型。
EXI費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
EXI跟著S&P Global 1200 / Industrials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXI投資於股票。
EXI在過去一個月價格已經上漲了6.33%, 其年度績效上漲了28.56%。 查看更多動態,請參閱EXI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.87%, 三個月績效上漲了9.75% 並且在一年內上漲了31.36%。
EXI以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。