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iShares Global Industrials ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪906.13 M‬USD
資金流(1Y)
‪181.21 M‬USD
股息收益率(指示)
1.27%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪5.60 M‬
費用率
0.41%

關於iShares Global Industrials ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年9月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 1200 / Industrials -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
運輸
股票98.89%
生產製造32.89%
電子科技23.32%
運輸17.72%
科技服務6.06%
工業服務5.27%
配送服務4.01%
商業服務3.68%
耐用消費品1.65%
加工業1.26%
零售業1.03%
消費者服務0.96%
金融0.96%
公用事業0.08%
債券、現金及其他1.11%
Rights & Warrants0.70%
現金0.39%
其他類0.01%
股票區域細分
0.9%0.3%53%31%13%
北美53.76%
歐洲31.86%
亞洲13.18%
大洋洲0.93%
拉丁美洲0.27%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EXI投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的32.89%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.32%。 資產主要位於North America區域。
EXI主要持股為GE AerospaceSiemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的3.34%和2.31%。
EXI上次的股息為0.93 USD。 六個月前, 發行人已支付1.15 USD的股息, 顯示下跌23.44%。
EXI所管理的資產為‪906.13 M‬ USD。 過去一個月下跌了13.51%。
EXI資金流達到‪181.21 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXI會支付股息給持有者,股息收益率為1.27%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.93 USD。 股息為每半年支付。
EXI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年9月12日上市,其管理風格為被動型。
EXI費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
EXI跟著S&P Global 1200 / Industrials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXI投資於股票。
EXI在過去一個月價格已經上漲了7.36%, 其年度績效上漲了17.68%。 查看更多動態,請參閱EXI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.86%, 三個月績效上漲了8.10% 並且在一年內上漲了18.74%。
EXI以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。