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iShares MSCI South Africa Index Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪405.12 M‬USD
資金流(1Y)
‪68.56 M‬USD
股息收益率(指示)
5.66%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪7.70 M‬
費用率
0.59%

關於iShares MSCI South Africa Index Fund


品牌
iShares
成立日期
2003年2月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI South Africa 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
南非
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
科技服務
股票99.82%
金融36.35%
非能源礦產24.32%
科技服務17.57%
零售業9.28%
通訊6.77%
消費者服務3.35%
加工業1.10%
健康科技1.08%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
10%89%
非洲89.32%
歐洲10.68%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EZA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.35%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的24.32%。 資產主要位於Africa區域。
EZA主要持股為Naspers Limited Class NAnglogold Ashanti PLC,分別佔據了投資組合的17.57%和7.32%。
EZA上次的股息為0.63 USD。 六個月前, 發行人已支付2.42 USD的股息, 顯示下跌286.02%。
EZA所管理的資產為‪405.12 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.65%。
EZA資金流達到‪68.56 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EZA會支付股息給持有者,股息收益率為5.66%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.63 USD。 股息為每半年支付。
EZA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2003年2月3日上市,其管理風格為被動型。
EZA費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
EZA跟著MSCI South Africa 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EZA投資於股票。
EZA在過去一個月價格已經上漲了3.85%, 其年度績效上漲了27.75%。 查看更多動態,請參閱EZA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.17%, 三個月績效上漲了14.00% 並且在一年內上漲了32.72%。
EZA以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。