iShares MSCI South Africa ETFiShares MSCI South Africa ETFiShares MSCI South Africa ETF

iShares MSCI South Africa ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪768.82 M‬USD
資金流(1年)
‪219.44 M‬USD
股息殖利率(指定)
5.68%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪10.60 M‬
費用率
0.59%

關於iShares MSCI South Africa ETF


品牌
iShares
成立日期
2003年2月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI South Africa 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642867802

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
南非
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
金融
科技服務
股票99.84%
非能源礦產38.80%
金融33.24%
科技服務11.46%
零售業6.62%
通訊6.18%
消費者服務2.31%
加工業1.21%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
13%86%
非洲86.22%
歐洲13.78%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EZA投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的38.80%,以及Finance,佔股票總數的33.24%。 資產主要位於Africa區域。
EZA主要持股為Naspers Limited Class NAnglogold Ashanti PLC,分別佔據了投資組合的11.46%和10.80%。
EZA上次的股息為3.61 USD。 六個月前, 發行人已支付0.63 USD的股息, 顯示上漲82.67%。
EZA所管理的資產為‪768.82 M‬ USD。 過去一個月上漲了31.45%。
EZA資金流達到‪219.44 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EZA會支付股息給持有者,股息殖利率為5.68%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為3.61 USD。 股息為每半年支付。
EZA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2003年2月3日上市,其管理風格為被動型。
EZA費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
EZA跟著MSCI South Africa 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EZA投資於股票。
EZA在過去一個月價格已經上漲了5.94%, 其年度績效上漲了67.22%。 查看更多動態,請參閱EZA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.29%, 三個月績效上漲了23.49% 並且在一年內上漲了81.75%。
EZA以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。