關鍵統計數據
關於FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
成立日期
2025年6月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISINUS33744U3032
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
股票95.97%
金融58.71%
其他類37.26%
債券、現金及其他4.03%
共同基金2.86%
現金1.17%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FBDC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的58.71%,以及Miscellaneous,佔股票總數的37.26%。 資產主要位於North America區域。
FBDC主要持股為Main Street Capital Corporation和Hercules Capital, Inc.,分別佔據了投資組合的12.20%和11.08%。
FBDC上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.18 USD的股息,
FBDC所管理的資產為39.06 M USD。 過去一個月下跌了1.81%。
FBDC資金流達到−18.20 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FBDC會支付股息給持有者,股息殖利率為9.69%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
FBDC的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2025年6月30日上市,其管理風格為主動型。
FBDC費用比率為13.69%,這代表您必須支付13.69%的投資來幫助管理基金。
FBDC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FBDC投資於股票。
FBDC在過去一個月價格已經下跌了−0.34%, 其年度績效下跌了−5.93%。 查看更多動態,請參閱FBDC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.25% 並且在一年內上漲了0.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.25% 並且在一年內上漲了0.66%。
FBDC以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。