關鍵統計數據
關於Fidelity Total Bond ETF
成立日期
2014年10月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
政府
企業
股票0.00%
公用事業0.00%
運輸0.00%
金融0.00%
債券、現金及其他100.00%
Securitized36.34%
政府33.00%
企業28.02%
Loans5.13%
其他類0.26%
共同基金0.21%
現金−2.95%
股票區域細分
北美92.08%
歐洲5.67%
拉丁美洲0.86%
中東0.55%
亞洲0.46%
非洲0.28%
大洋洲0.11%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FBND投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的36.34%,以及Government,佔股票總數的33.00%。 資產主要位於North America區域。
FBND主要持股為United States Treasury Notes 3.75% 31-AUG-2031和United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034,分別佔據了投資組合的3.61%和2.66%。
FBND上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲0.57%。
FBND所管理的資產為19.35 B USD。 過去一個月上漲了3.67%。
FBND資金流達到9.16 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FBND會支付股息給持有者,股息收益率為4.60%。 上一期股息(2025年7月1日)金額為0.18 USD。 股息為月支付。
FBND的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2014年10月6日上市,其管理風格為主動型。
FBND費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
FBND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FBND投資於債券。
FBND在過去一個月價格已經上漲了0.38%, 其年度績效下跌了−0.26%。 查看更多動態,請參閱FBND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.03% 並且在一年內上漲了5.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.03% 並且在一年內上漲了5.57%。
FBND以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。