關鍵統計數據
關於First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
成立日期
2006年3月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Portfolios LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISINUS3369171091
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.87%
能源礦產23.42%
健康科技14.97%
金融14.26%
非耐用消費品12.78%
通訊7.39%
公用事業6.40%
零售業4.08%
消費者服務3.82%
運輸3.24%
工業服務3.11%
加工業2.38%
耐用消費品2.21%
商業服務0.64%
科技服務0.62%
配送服務0.30%
電子科技0.25%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
北美98.48%
歐洲1.52%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FDL投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的23.42%,以及Health Technology,佔股票總數的14.97%。 資產主要位於North America區域。
FDL主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的10.21%和8.42%。
FDL上次的股息為0.55 USD。 上一季, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示上漲22.90%。
FDL所管理的資產為6.15 B USD。 過去一個月上漲了1.55%。
FDL資金流達到1.17 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDL會支付股息給持有者,股息殖利率為4.04%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.55 USD。 股息為季支付。
FDL的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2006年3月9日上市,其管理風格為被動型。
FDL費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
FDL跟著Morningstar Dividend Leaders Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDL投資於股票。
FDL在過去一個月價格已經上漲了0.38%, 其年度績效上漲了10.49%。 查看更多動態,請參閱FDL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.16%, 三個月績效上漲了2.12% 並且在一年內上漲了14.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.16%, 三個月績效上漲了2.12% 並且在一年內上漲了14.05%。
FDL以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。