關鍵統計數據
關於Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
成立日期
2016年9月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160928327
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.10%
電子科技27.09%
金融16.62%
科技服務16.31%
健康科技7.99%
耐用消費品5.08%
非耐用消費品5.02%
零售業4.50%
消費者服務3.03%
能源礦產2.80%
生產製造2.73%
公用事業2.17%
運輸1.65%
加工業1.42%
通訊0.82%
健康服務0.75%
商業服務0.50%
非能源礦產0.21%
其他類0.18%
債券、現金及其他0.90%
共同基金1.09%
政府0.02%
Futures0.01%
現金−0.22%
股票區域細分
北美93.24%
歐洲4.59%
亞洲1.95%
大洋洲0.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FDRR投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.15%,以及Finance,佔股票總數的16.66%。 資產主要位於North America區域。
FDRR主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的8.24%和6.67%。
FDRR上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲3.34%。
FDRR所管理的資產為671.95 M USD。 過去一個月上漲了1.10%。
FDRR資金流達到14.62 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDRR會支付股息給持有者,股息殖利率為2.17%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
FDRR的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2016年9月12日上市,其管理風格為被動型。
FDRR費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FDRR跟著Fidelity Dividend Index for Rising Rates。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDRR投資於股票。
FDRR在過去一個月價格已經上漲了1.30%, 其年度績效上漲了18.80%。 查看更多動態,請參閱FDRR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.79%, 三個月績效上漲了2.82% 並且在一年內上漲了20.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.79%, 三個月績效上漲了2.82% 並且在一年內上漲了20.72%。
FDRR以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。