Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETFFederated Hermes U.S. Strategic Dividend ETFFederated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪592.56 M‬USD
資金流(1年)
‪362.94 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.10%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪20.52 M‬
費用率
0.50%

關於Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF


品牌
Federated Hermes
成立日期
2022年11月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Federated Investment Management Co.
分銷商
Federated Securities Corp.
識別碼
3
ISINUS31423L3050

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
健康科技
非耐用消費品
股票99.19%
金融24.88%
公用事業17.31%
健康科技13.99%
非耐用消費品10.46%
能源礦產8.32%
科技服務4.27%
加工業4.11%
電子科技3.29%
配送服務3.11%
消費者服務3.02%
通訊1.87%
耐用消費品1.71%
零售業1.60%
生產製造1.25%
債券、現金及其他0.81%
現金0.81%
股票區域細分
97%2%
北美97.40%
歐洲2.60%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.88%,以及Utilities,佔股票總數的17.31%。 資產主要位於North America區域。
FDV主要持股為PNC Financial Services Group, Inc.U.S. Bancorp,分別佔據了投資組合的4.09%和3.77%。
FDV上次的股息為0.12 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲6.33%。
FDV所管理的資產為‪592.56 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.09%。
FDV資金流達到‪362.94 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.10%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.12 USD。 股息為月支付。
FDV的股票由Federated Hermes, Inc.發行,品牌為Federated Hermes。該ETF於2022年11月16日上市,其管理風格為主動型。
FDV費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FDV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDV投資於股票。
FDV在過去一個月價格已經下跌了−0.56%, 其年度績效上漲了6.86%。 查看更多動態,請參閱FDV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.70%, 過去一個月下跌了−0.70%, 三個月績效上漲了0.75% 並且在一年內上漲了11.07%。
FDV以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。