關於Fidelity High Dividend ETF
成立日期
2016年9月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
非耐用消費品
股票99.69%
金融30.87%
電子科技17.47%
非耐用消費品13.66%
公用事業9.57%
能源礦產9.21%
科技服務9.12%
健康科技2.63%
耐用消費品1.59%
零售業1.57%
消費者服務1.23%
運輸0.83%
健康服務0.76%
生產製造0.54%
通訊0.32%
商業服務0.21%
債券、現金及其他0.31%
共同基金0.38%
Futures0.01%
政府0.01%
現金−0.11%
股票區域細分
北美95.26%
歐洲4.07%
亞洲0.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FDVV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.90%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.49%。 資產主要位於North America區域。
FDVV主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.57%和5.53%。
FDVV上次的股息為0.42 USD。 上一季, 發行人已支付0.48 USD的股息, 顯示下跌14.32%。
FDVV所管理的資產為5.28 B USD。 過去一個月上漲了9.74%。
FDVV資金流達到2.20 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDVV會支付股息給持有者,股息收益率為2.99%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.42 USD。 股息為季支付。
FDVV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2016年9月12日上市,其管理風格為被動型。
FDVV費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
FDVV跟著Fidelity High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDVV投資於股票。
FDVV在過去一個月價格已經上漲了5.13%, 其年度績效上漲了7.71%。 查看更多動態,請參閱FDVV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.98%, 三個月績效上漲了2.24% 並且在一年內上漲了12.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.98%, 三個月績效上漲了2.24% 並且在一年內上漲了12.04%。
FDVV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。