Fidelity High Dividend ETFFidelity High Dividend ETFFidelity High Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.32 B‬USD
資金流(1年)
‪2.99 B‬USD
股息殖利率(指定)
2.81%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪145.40 M‬
費用率
0.15%

關於Fidelity High Dividend ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2016年9月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity High Dividend Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160928400

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
非耐用消費品
股票99.76%
金融30.80%
電子科技19.47%
非耐用消費品12.12%
公用事業9.51%
科技服務8.86%
能源礦產8.24%
健康科技2.95%
零售業2.08%
耐用消費品1.72%
消費者服務1.12%
其他類0.88%
生產製造0.77%
運輸0.47%
健康服務0.36%
通訊0.24%
商業服務0.15%
加工業0.01%
債券、現金及其他0.24%
共同基金0.23%
政府0.01%
Futures0.00%
現金−0.01%
股票區域細分
94%4%0.6%
北美94.83%
歐洲4.53%
亞洲0.64%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDVV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.81%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.47%。 資產主要位於North America區域。
FDVV主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.46%和5.35%。
FDVV上次的股息為0.39 USD。 上一季, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示上漲4.07%。
FDVV所管理的資產為‪8.32 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.29%。
FDVV資金流達到‪2.96 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDVV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.81%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.39 USD。 股息為季支付。
FDVV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2016年9月12日上市,其管理風格為被動型。
FDVV費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FDVV跟著Fidelity High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDVV投資於股票。
FDVV在過去一個月價格已經上漲了1.80%, 其年度績效上漲了14.15%。 查看更多動態,請參閱FDVV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.80%, 三個月績效上漲了3.25% 並且在一年內上漲了17.99%。
FDVV以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。