Fidelity High Dividend ETFFidelity High Dividend ETFFidelity High Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.40 B‬USD
資金流(1年)
‪2.83 B‬USD
股息殖利率(指定)
3.14%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪133.85 M‬
費用率
0.16%

關於Fidelity High Dividend ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2016年9月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity High Dividend Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928400

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發市場
加權方案
分層
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
非耐用消費品
股票99.74%
金融30.03%
電子科技20.00%
非耐用消費品12.29%
公用事業9.88%
科技服務9.15%
能源礦產7.93%
健康科技2.92%
零售業1.94%
耐用消費品1.62%
消費者服務1.10%
其他類0.84%
生產製造0.68%
運輸0.46%
健康服務0.33%
通訊0.27%
商業服務0.18%
加工業0.01%
債券、現金及其他0.26%
共同基金0.37%
政府0.01%
Futures−0.00%
現金−0.12%
股票區域細分
95%4%0.6%
北美95.34%
歐洲4.05%
亞洲0.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDVV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.06%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.02%。 資產主要位於North America區域。
FDVV主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.59%和5.87%。
FDVV上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示下跌18.57%。
FDVV所管理的資產為‪7.40 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.42%。
FDVV資金流達到‪2.83 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDVV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.14%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
FDVV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2016年9月12日上市,其管理風格為被動型。
FDVV費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
FDVV跟著Fidelity High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDVV投資於股票。
FDVV在過去一個月價格已經下跌了−1.02%, 其年度績效上漲了6.48%。 查看更多動態,請參閱FDVV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.33%, 過去一個月下跌了−0.33%, 三個月績效上漲了2.28% 並且在一年內上漲了10.63%。
FDVV以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。