Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.04 M‬USD
資金流(1Y)
‪2.48 M‬USD
股息收益率(指示)
0.53%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪200.00 K‬
費用率
0.18%

關於Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.53%
科技服務20.72%
電子科技20.35%
金融13.22%
零售業8.29%
健康科技8.22%
消費者服務4.30%
生產製造4.24%
工業服務2.80%
健康服務2.74%
商業服務2.41%
耐用消費品2.19%
運輸1.99%
非耐用消費品1.53%
加工業1.29%
非能源礦產1.27%
通訊1.18%
配送服務1.13%
能源礦產1.12%
公用事業0.50%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.47%
共同基金0.36%
現金0.11%
股票區域細分
0.1%96%3%0%
北美96.87%
歐洲3.03%
拉丁美洲0.06%
中東0.04%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FEAC投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的20.72%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.35%。 資產主要位於North America區域。
FEAC主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.41%和5.32%。
FEAC上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲94.44%。
FEAC所管理的資產為‪5.04 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.80%。
FEAC資金流達到‪2.48 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEAC會支付股息給持有者,股息收益率為0.53%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
FEAC的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年11月19日上市,其管理風格為主動型。
FEAC費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
FEAC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEAC投資於股票。
FEAC在過去一個月價格已經上漲了6.14%, 其年度績效上漲了0.55%。 查看更多動態,請參閱FEAC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.47%, 三個月績效上漲了4.86% 並且在一年內上漲了2.67%。
FEAC以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。