Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETFFidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETFFidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.85 M‬USD
資金流(1年)
‪4.53 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.87%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪275.00 K‬
費用率
0.18%

關於Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A7019

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票98.49%
電子科技23.22%
科技服務19.15%
金融13.05%
健康科技8.54%
零售業7.48%
生產製造4.09%
耐用消費品3.49%
消費者服務3.33%
運輸2.97%
工業服務2.26%
商業服務1.90%
非能源礦產1.85%
加工業1.74%
能源礦產1.60%
非耐用消費品1.38%
健康服務1.24%
通訊0.46%
配送服務0.39%
公用事業0.35%
債券、現金及其他1.51%
政府0.76%
共同基金0.72%
現金0.04%
股票區域細分
97%2%0%
北美97.29%
歐洲2.68%
中東0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FEAC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.22%,以及Technology Services,佔股票總數的19.15%。 資產主要位於North America區域。
FEAC主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.55%和5.21%。
FEAC上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌22.58%。
FEAC所管理的資產為‪7.85 M‬ USD。 過去一個月上漲了13.55%。
FEAC資金流達到‪4.53 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEAC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.87%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
FEAC的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年11月19日上市,其管理風格為主動型。
FEAC費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
FEAC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEAC投資於股票。
FEAC在過去一個月價格已經下跌了−0.33%, 其年度績效上漲了8.94%。 查看更多動態,請參閱FEAC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.01%, 三個月績效上漲了7.83% 並且在一年內上漲了15.31%。
FEAC以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。