關於Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.67%
科技服務20.58%
電子科技20.38%
金融13.88%
零售業8.88%
健康科技7.83%
生產製造4.35%
消費者服務4.31%
工業服務2.81%
商業服務2.37%
健康服務2.32%
耐用消費品2.31%
運輸1.81%
非耐用消費品1.33%
配送服務1.30%
非能源礦產1.27%
加工業1.20%
通訊1.17%
能源礦產1.11%
公用事業0.41%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.33%
共同基金0.24%
現金0.09%
股票區域細分
北美96.89%
歐洲3.01%
拉丁美洲0.06%
中東0.04%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEAC投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的20.58%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.38%。 資產主要位於North America區域。
FEAC主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.45%和5.36%。
FEAC上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲94.44%。
FEAC所管理的資產為5.10 M USD。 過去一個月上漲了3.42%。
FEAC資金流達到2.48 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEAC會支付股息給持有者,股息收益率為0.53%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
FEAC的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年11月19日上市,其管理風格為主動型。
FEAC費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
FEAC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEAC投資於股票。
FEAC在過去一個月價格已經上漲了2.70%, 其年度績效上漲了0.76%。 查看更多動態,請參閱FEAC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.42%, 三個月績效上漲了9.40% 並且在一年內上漲了2.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.42%, 三個月績效上漲了9.40% 並且在一年內上漲了2.84%。
FEAC以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。