FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index FundFlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index FundFlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪78.77 M‬USD
資金流(1年)
‪15.61 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.77%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪1.27 M‬
費用率
0.12%

關於FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2021年9月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US33939L5975

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
低碳
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.69%
金融28.33%
健康科技10.89%
生產製造9.47%
非耐用消費品6.80%
電子科技6.78%
科技服務5.19%
零售業4.07%
運輸3.71%
非能源礦產3.60%
通訊3.52%
公用事業3.31%
能源礦產2.95%
耐用消費品2.42%
商業服務1.99%
加工業1.98%
工業服務1.75%
配送服務1.39%
其他類0.79%
消費者服務0.77%
債券、現金及其他0.31%
UNIT0.31%
股票區域細分
6%11%59%0.6%21%
歐洲59.66%
亞洲21.88%
北美11.55%
大洋洲6.29%
中東0.61%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FEDM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.33%,以及Health Technology,佔股票總數的10.89%。 資產主要位於Europe區域。
FEDM主要持股為ASML Holding NVRoyal Bank of Canada,分別佔據了投資組合的2.58%和1.77%。
FEDM上次的股息為0.54 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示上漲51.77%。
FEDM所管理的資產為‪78.77 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.52%。
FEDM資金流達到‪15.61 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEDM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.77%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.54 USD。 股息為季支付。
FEDM的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2021年9月20日上市,其管理風格為被動型。
FEDM費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
FEDM跟著Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEDM投資於股票。
FEDM在過去一個月價格已經上漲了4.18%, 其年度績效上漲了25.90%。 查看更多動態,請參閱FEDM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.85%, 三個月績效上漲了10.63% 並且在一年內上漲了28.89%。
FEDM以溢價(0.77%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。