關鍵統計數據
關於FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund
成立日期
2021年9月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US33939L5710
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
北美89.23%
歐洲7.84%
亞洲1.81%
大洋洲1.01%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEIG主要持股為Ford Motor Credit Company LLC 7.2% 10-JUN-2030和Verizon Communications Inc. 2.55% 21-MAR-2031,分別佔據了投資組合的1.16%和1.07%。
FEIG上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲0.58%。
FEIG所管理的資產為39.38 M USD。 過去一個月下跌了9.43%。
FEIG資金流達到−10.30 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEIG會支付股息給持有者,股息殖利率為4.81%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
FEIG的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2021年9月20日上市,其管理風格為被動型。
FEIG費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
FEIG跟著Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEIG投資於債券。
FEIG在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效上漲了1.77%。 查看更多動態,請參閱FEIG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.03%, 三個月績效上漲了0.28% 並且在一年內上漲了6.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.03%, 三個月績效上漲了0.28% 並且在一年內上漲了6.90%。
FEIG以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。