FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index FundFlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index FundFlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪39.38 M‬USD
資金流(1年)
‪−10.30 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.81%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪950.00 K‬
費用率
0.12%

關於FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2021年9月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US33939L5710

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
美國
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
1%0.1%89%7%1%
北美89.23%
歐洲7.84%
亞洲1.81%
大洋洲1.01%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FEIG主要持股為Ford Motor Credit Company LLC 7.2% 10-JUN-2030Verizon Communications Inc. 2.55% 21-MAR-2031,分別佔據了投資組合的1.16%和1.07%。
FEIG上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲0.58%。
FEIG所管理的資產為‪39.38 M‬ USD。 過去一個月下跌了9.43%。
FEIG資金流達到‪−10.30 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEIG會支付股息給持有者,股息殖利率為4.81%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
FEIG的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2021年9月20日上市,其管理風格為被動型。
FEIG費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
FEIG跟著Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEIG投資於債券。
FEIG在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效上漲了1.77%。 查看更多動態,請參閱FEIG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.03%, 三個月績效上漲了0.28% 並且在一年內上漲了6.90%。
FEIG以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。