關鍵統計
關於FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund
成立日期
2021年9月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
北美89.77%
歐洲8.64%
亞洲1.46%
大洋洲0.07%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEIG主要持股為Goldman Sachs Group, Inc. 4.482% 23-AUG-2028和JPMorgan Chase & Co. 5.581% 22-APR-2030,分別佔據了投資組合的2.15%和1.12%。
FEIG上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲7.67%。
FEIG所管理的資產為42.79 M USD。 過去一個月下跌了3.01%。
FEIG資金流達到35.40 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEIG會支付股息給持有者,股息收益率為4.93%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.18 USD。 股息為月支付。
FEIG的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2021年9月20日上市,其管理風格為被動型。
FEIG費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
FEIG跟著Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEIG投資於債券。
FEIG在過去一個月價格已經上漲了0.93%, 其年度績效下跌了−0.98%。 查看更多動態,請參閱FEIG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.04% 並且在一年內上漲了4.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.04% 並且在一年內上漲了4.70%。
FEIG以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。