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F
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
NYSE American
FELC
NYSE American
FELC
NYSE American
FELC
NYSE American
開市
開市
34.02
USD
R
−0.18
−0.53%
截至今天20:06 [GMT]
USD
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
4.64 B
USD
資金流(1Y)
1.73 B
USD
股息收益率(指示)
0.99%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
135.94 M
費用率
0.18%
關於Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
首頁
digital.fidelity.com
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年2月14日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票
98.88%
電子科技
23.54%
科技服務
19.50%
金融
12.63%
零售業
9.91%
健康科技
7.72%
生產製造
4.38%
消費者服務
4.24%
商業服務
3.73%
能源礦產
2.66%
耐用消費品
2.08%
運輸
1.89%
非耐用消費品
1.75%
健康服務
1.30%
公用事業
1.04%
非能源礦產
0.75%
加工業
0.72%
通訊
0.61%
工業服務
0.41%
配送服務
0.02%
債券、現金及其他
1.12%
共同基金
0.94%
政府
0.12%
現金
0.04%
Futures
0.02%
Rights & Warrants
0.00%
股票區域細分
98%
1%
0%
北美
98.39%
歐洲
1.58%
中東
0.02%
拉丁美洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
A
Apple Inc.
AAPL
7.63%
N
NVIDIA Corporation
NVDA
7.07%
M
Microsoft Corporation
MSFT
5.39%
A
Amazon.com, Inc.
AMZN
4.52%
M
Meta Platforms Inc Class A
META
3.42%
A
Broadcom Inc.
AVGO
2.34%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class B
BRK.B
2.20%
G
Alphabet Inc. Class A
GOOGL
2.07%
J
JPMorgan Chase & Co.
JPM
1.82%
G
Alphabet Inc. Class C
GOOG
1.78%
權重前10名
38.25%
228總持有量
股息
十月 '23
十一月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月20日
2024年12月20日
2024年12月24日
0.093
季度
2024年9月20日
2024年9月20日
2024年9月24日
0.078
季度
2024年6月21日
2024年6月21日
2024年6月25日
0.079
季度
2024年3月15日
2024年3月18日
2024年3月20日
0.089
其他
2023年12月28日
2023年12月29日
2024年1月3日
0.010
其他
2023年11月14日
2023年11月14日
2023年11月15日
0.071
每月
2023年10月13日
2023年10月13日
2023年10月16日
0.142
每月
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年