Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.44 B‬USD
資金流(1Y)
‪1.34 B‬USD
股息收益率(指示)
1.03%
資產淨值折價/溢價
0.006%
已發行股份總數
‪133.24 M‬
費用率
0.18%

關於Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票98.75%
電子科技23.14%
科技服務21.68%
金融14.87%
零售業8.77%
健康科技7.60%
消費者服務3.15%
運輸2.78%
非耐用消費品2.22%
生產製造2.10%
耐用消費品1.96%
健康服務1.49%
能源礦產1.46%
商業服務1.40%
加工業1.39%
工業服務1.16%
通訊1.02%
配送服務0.96%
公用事業0.87%
非能源礦產0.71%
債券、現金及其他1.25%
現金1.14%
政府0.08%
共同基金0.04%
Futures−0.01%
股票區域細分
97%2%
北美97.69%
歐洲2.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FELC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.14%,以及Technology Services,佔股票總數的21.68%。 資產主要位於North America區域。
FELC主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.41%和6.60%。
FELC上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌2.20%。
FELC所管理的資產為‪4.44 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.14%。
FELC資金流達到‪1.34 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FELC會支付股息給持有者,股息收益率為1.03%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
FELC的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為主動型。
FELC費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
FELC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FELC投資於股票。
FELC在過去一個月價格已經上漲了0.51%, 其年度績效上漲了7.48%。 查看更多動態,請參閱FELC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了5.56% 並且在一年內上漲了9.78%。
FELC以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。