Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETFFF

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

34.02USDR
−0.18−0.53%
截至今天20:06 [GMT]
USD
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.64 B‬USD
資金流(1Y)
‪1.73 B‬USD
股息收益率(指示)
0.99%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪135.94 M‬
費用率
0.18%

關於Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票98.88%
電子科技23.54%
科技服務19.50%
金融12.63%
零售業9.91%
健康科技7.72%
生產製造4.38%
消費者服務4.24%
商業服務3.73%
能源礦產2.66%
耐用消費品2.08%
運輸1.89%
非耐用消費品1.75%
健康服務1.30%
公用事業1.04%
非能源礦產0.75%
加工業0.72%
通訊0.61%
工業服務0.41%
配送服務0.02%
債券、現金及其他1.12%
共同基金0.94%
政府0.12%
現金0.04%
Futures0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
98%1%0%
北美98.39%
歐洲1.58%
中東0.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
A
Apple Inc.AAPL
7.63%
N
NVIDIA CorporationNVDA
7.07%
M
Microsoft CorporationMSFT
5.39%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4.52%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3.42%
A
Broadcom Inc.AVGO
2.34%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
2.20%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2.07%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1.82%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1.78%
權重前10名38.25%
228總持有量

股息


十月 '23
十一月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.08‬
‪0.12‬
‪0.16‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月20日
2024年12月20日
2024年12月24日
0.093
季度
2024年9月20日
2024年9月20日
2024年9月24日
0.078
季度
2024年6月21日
2024年6月21日
2024年6月25日
0.079
季度
2024年3月15日
2024年3月18日
2024年3月20日
0.089
其他
2023年12月28日
2023年12月29日
2024年1月3日
0.010
其他
2023年11月14日
2023年11月14日
2023年11月15日
0.071
每月
2023年10月13日
2023年10月13日
2023年10月16日
0.142
每月

管理資產(AUM)



資金流向