關於Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票98.75%
電子科技23.14%
科技服務21.68%
金融14.87%
零售業8.77%
健康科技7.60%
消費者服務3.15%
運輸2.78%
非耐用消費品2.22%
生產製造2.10%
耐用消費品1.96%
健康服務1.49%
能源礦產1.46%
商業服務1.40%
加工業1.39%
工業服務1.16%
通訊1.02%
配送服務0.96%
公用事業0.87%
非能源礦產0.71%
債券、現金及其他1.25%
現金1.14%
政府0.08%
共同基金0.04%
Futures−0.01%
股票區域細分
北美97.69%
歐洲2.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FELC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.14%,以及Technology Services,佔股票總數的21.68%。 資產主要位於North America區域。
FELC主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.41%和6.60%。
FELC上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌2.20%。
FELC所管理的資產為4.44 B USD。 過去一個月上漲了2.14%。
FELC資金流達到1.34 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FELC會支付股息給持有者,股息收益率為1.03%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
FELC的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為主動型。
FELC費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
FELC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FELC投資於股票。
FELC在過去一個月價格已經上漲了0.51%, 其年度績效上漲了7.48%。 查看更多動態,請參閱FELC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了5.56% 並且在一年內上漲了9.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了5.56% 並且在一年內上漲了9.78%。
FELC以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。