關鍵統計數據
關於Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票98.15%
電子科技33.95%
科技服務32.72%
零售業8.85%
健康科技6.85%
金融4.40%
耐用消費品2.93%
消費者服務2.64%
運輸2.50%
生產製造0.88%
配送服務0.71%
工業服務0.67%
加工業0.58%
非能源礦產0.21%
非耐用消費品0.15%
健康服務0.11%
債券、現金及其他1.85%
現金1.57%
政府0.14%
共同基金0.09%
Futures0.04%
股票區域細分
北美98.43%
歐洲1.57%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FELG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.95%,以及Technology Services,佔股票總數的32.72%。 資產主要位於North America區域。
FELG主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的13.34%和11.88%。
FELG上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲9.09%。
FELG所管理的資產為3.72 B USD。 過去一個月上漲了5.12%。
FELG資金流達到518.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FELG會支付股息給持有者,股息收益率為0.45%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
FELG的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為主動型。
FELG費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
FELG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FELG投資於股票。
FELG在過去一個月價格已經上漲了5.30%, 其年度績效上漲了12.55%。 查看更多動態,請參閱FELG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.81%, 三個月績效上漲了21.65% 並且在一年內上漲了10.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.81%, 三個月績效上漲了21.65% 並且在一年內上漲了10.60%。
FELG以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。