關鍵統計數據
關於Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISIN US31609A3059
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票98.86%
電子科技36.76%
科技服務28.02%
健康科技8.26%
零售業6.93%
金融5.54%
耐用消費品3.73%
生產製造3.18%
消費者服務2.16%
運輸1.53%
商業服務1.30%
工業服務0.91%
通訊0.52%
配送服務0.02%
債券、現金及其他1.14%
現金0.92%
政府0.16%
共同基金0.05%
Futures0.01%
股票區域細分
北美98.34%
歐洲1.66%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FELG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的36.76%,以及Technology Services,佔股票總數的28.02%。 資產主要位於North America區域。
FELG主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的12.53%和11.77%。
FELG上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲10.26%。
FELG所管理的資產為4.70 B USD。 過去一個月下跌了0.46%。
FELG資金流達到781.26 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FELG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.39%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
FELG的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為主動型。
FELG費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
FELG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FELG投資於股票。
FELG在過去一個月價格已經下跌了−4.30%, 其年度績效上漲了12.66%。 查看更多動態,請參閱FELG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.95%, 過去一個月下跌了−2.95%, 三個月績效下跌了−5.14% 並且在一年內上漲了14.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.95%, 過去一個月下跌了−2.95%, 三個月績效下跌了−5.14% 並且在一年內上漲了14.23%。
FELG以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。