關鍵統計數據
關於Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISIN US31609A1079
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.14%
金融22.64%
電子科技14.42%
科技服務8.97%
健康科技8.19%
生產製造6.51%
零售業6.27%
能源礦產4.13%
非耐用消費品3.70%
公用事業3.41%
非能源礦產3.12%
消費者服務2.94%
工業服務2.32%
通訊2.11%
商業服務1.95%
健康服務1.78%
耐用消費品1.69%
運輸1.51%
加工業0.79%
配送服務0.70%
債券、現金及其他2.86%
現金2.46%
政府0.20%
共同基金0.18%
Futures0.02%
股票區域細分
北美96.41%
歐洲3.58%
中東0.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FELV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.64%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.42%。 資產主要位於North America區域。
FELV主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的3.20%和2.49%。
FELV上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌1.39%。
FELV所管理的資產為2.65 B USD。 過去一個月上漲了3.27%。
FELV資金流達到83.27 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FELV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.61%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
FELV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為主動型。
FELV費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
FELV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FELV投資於股票。
FELV在過去一個月價格已經上漲了2.78%, 其年度績效上漲了11.95%。 查看更多動態,請參閱FELV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.37%, 三個月績效上漲了6.20% 並且在一年內上漲了14.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.37%, 三個月績效上漲了6.20% 並且在一年內上漲了14.83%。
FELV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。