Fidelity Enhanced Large Cap Value ETFFidelity Enhanced Large Cap Value ETFFidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.65 B‬USD
資金流(1年)
‪83.27 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.61%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪73.88 M‬
費用率
0.18%

關於Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISIN US31609A1079

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票97.14%
金融22.64%
電子科技14.42%
科技服務8.97%
健康科技8.19%
生產製造6.51%
零售業6.27%
能源礦產4.13%
非耐用消費品3.70%
公用事業3.41%
非能源礦產3.12%
消費者服務2.94%
工業服務2.32%
通訊2.11%
商業服務1.95%
健康服務1.78%
耐用消費品1.69%
運輸1.51%
加工業0.79%
配送服務0.70%
債券、現金及其他2.86%
現金2.46%
政府0.20%
共同基金0.18%
Futures0.02%
股票區域細分
96%3%0%
北美96.41%
歐洲3.58%
中東0.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FELV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.64%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.42%。 資產主要位於North America區域。
FELV主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的3.20%和2.49%。
FELV上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌1.39%。
FELV所管理的資產為‪2.65 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.27%。
FELV資金流達到‪83.27 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FELV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.61%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
FELV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為主動型。
FELV費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
FELV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FELV投資於股票。
FELV在過去一個月價格已經上漲了2.78%, 其年度績效上漲了11.95%。 查看更多動態,請參閱FELV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.37%, 三個月績效上漲了6.20% 並且在一年內上漲了14.83%。
FELV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。