關於Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票98.19%
金融24.99%
生產製造10.44%
健康科技9.70%
電子科技7.91%
非耐用消費品7.80%
科技服務6.16%
公用事業4.13%
非能源礦產3.58%
能源礦產3.44%
耐用消費品3.39%
通訊3.36%
加工業2.99%
運輸2.57%
零售業2.37%
配送服務1.44%
工業服務1.34%
消費者服務0.92%
商業服務0.77%
健康服務0.73%
其他類0.13%
債券、現金及其他1.81%
共同基金1.35%
現金0.23%
政府0.20%
Futures0.03%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲64.52%
亞洲27.92%
大洋洲6.00%
中東0.80%
北美0.75%
非洲0.00%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FENI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.99%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.44%。 資產主要位於Europe區域。
FENI主要持股為ASML Holding NV和Novartis AG,分別佔據了投資組合的2.11%和1.78%。
FENI上次的股息為0.34 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲36.05%。
FENI所管理的資產為3.19 B USD。 過去一個月上漲了6.51%。
FENI資金流達到1.24 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FENI會支付股息給持有者,股息收益率為2.66%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
FENI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為主動型。
FENI費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
FENI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FENI投資於股票。
FENI在過去一個月價格已經上漲了1.71%, 其年度績效上漲了13.21%。 查看更多動態,請參閱FENI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.06%, 三個月績效上漲了13.89% 並且在一年內上漲了19.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.06%, 三個月績效上漲了13.89% 並且在一年內上漲了19.83%。
FENI以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。