Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.19 B‬USD
資金流(1Y)
‪1.24 B‬USD
股息收益率(指示)
2.66%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪96.18 M‬
費用率
0.29%

關於Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票98.19%
金融24.99%
生產製造10.44%
健康科技9.70%
電子科技7.91%
非耐用消費品7.80%
科技服務6.16%
公用事業4.13%
非能源礦產3.58%
能源礦產3.44%
耐用消費品3.39%
通訊3.36%
加工業2.99%
運輸2.57%
零售業2.37%
配送服務1.44%
工業服務1.34%
消費者服務0.92%
商業服務0.77%
健康服務0.73%
其他類0.13%
債券、現金及其他1.81%
共同基金1.35%
現金0.23%
政府0.20%
Futures0.03%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
6%0.8%64%0%0.8%27%
歐洲64.52%
亞洲27.92%
大洋洲6.00%
中東0.80%
北美0.75%
非洲0.00%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FENI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.99%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.44%。 資產主要位於Europe區域。
FENI主要持股為ASML Holding NVNovartis AG,分別佔據了投資組合的2.11%和1.78%。
FENI上次的股息為0.34 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲36.05%。
FENI所管理的資產為‪3.19 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.51%。
FENI資金流達到‪1.24 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FENI會支付股息給持有者,股息收益率為2.66%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
FENI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為主動型。
FENI費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
FENI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FENI投資於股票。
FENI在過去一個月價格已經上漲了1.71%, 其年度績效上漲了13.21%。 查看更多動態,請參閱FENI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.06%, 三個月績效上漲了13.89% 並且在一年內上漲了19.83%。
FENI以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。