關鍵統計數據
關於Fidelity Enhanced International ETF
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISIN US31609A4040
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票98.46%
金融26.49%
電子科技12.70%
生產製造10.79%
健康科技8.78%
非耐用消費品6.23%
耐用消費品5.14%
非能源礦產4.79%
公用事業4.30%
科技服務3.95%
能源礦產3.43%
通訊2.70%
零售業2.27%
運輸2.09%
配送服務1.23%
加工業1.22%
工業服務0.76%
消費者服務0.75%
商業服務0.41%
健康服務0.37%
其他類0.06%
債券、現金及其他1.54%
現金0.77%
共同基金0.61%
政府0.10%
Futures0.06%
股票區域細分
歐洲63.30%
亞洲28.53%
大洋洲5.23%
中東1.82%
北美1.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FENI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.49%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.70%。 資產主要位於Europe區域。
FENI主要持股為ASML Holding NV和Novartis AG,分別佔據了投資組合的3.09%和1.73%。
FENI上次的股息為0.36 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲53.31%。
FENI所管理的資產為7.06 B USD。 過去一個月上漲了18.15%。
FENI資金流達到3.99 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FENI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.82%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.36 USD。 股息為季支付。
FENI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為主動型。
FENI費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
FENI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FENI投資於股票。
FENI在過去一個月價格已經上漲了5.84%, 其年度績效上漲了33.70%。 查看更多動態,請參閱FENI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.18%, 三個月績效上漲了9.79% 並且在一年內上漲了39.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.18%, 三個月績效上漲了9.79% 並且在一年內上漲了39.69%。
FENI以溢價(0.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。