關鍵統計數據
關於Fidelity MSCI Energy Index ETF
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160924029
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
股票99.77%
能源礦產70.73%
工業服務23.90%
公用事業2.13%
其他類1.41%
非能源礦產0.69%
運輸0.34%
生產製造0.17%
加工業0.17%
科技服務0.13%
配送服務0.10%
債券、現金及其他0.23%
共同基金0.23%
現金0.00%
股票區域細分
北美99.74%
歐洲0.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FENY投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的70.73%,以及Industrial Services,佔股票總數的23.90%。 資產主要位於North America區域。
FENY主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的23.76%和15.25%。
FENY上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌5.41%。
FENY所管理的資產為1.50 B USD。 過去一個月上漲了16.65%。
FENY資金流達到−200.96 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FENY會支付股息給持有者,股息殖利率為2.78%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
FENY的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2013年10月21日上市,其管理風格為被動型。
FENY費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FENY跟著MSCI USA IMI Energy 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FENY投資於股票。
FENY在過去一個月價格已經上漲了13.48%, 其年度績效上漲了12.71%。 查看更多動態,請參閱FENY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.53%, 三個月績效上漲了17.11% 並且在一年內上漲了16.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.53%, 三個月績效上漲了17.11% 並且在一年內上漲了16.71%。
FENY以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。