Fidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.50 B‬USD
資金流(1年)
‪−200.96 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.78%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪53.45 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI Energy Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA IMI Energy 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160924029

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票99.77%
能源礦產70.73%
工業服務23.90%
公用事業2.13%
其他類1.41%
非能源礦產0.69%
運輸0.34%
生產製造0.17%
加工業0.17%
科技服務0.13%
配送服務0.10%
債券、現金及其他0.23%
共同基金0.23%
現金0.00%
股票區域細分
99%0.3%
北美99.74%
歐洲0.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FENY投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的70.73%,以及Industrial Services,佔股票總數的23.90%。 資產主要位於North America區域。
FENY主要持股為Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的23.76%和15.25%。
FENY上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌5.41%。
FENY所管理的資產為‪1.50 B‬ USD。 過去一個月上漲了16.65%。
FENY資金流達到‪−200.96 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FENY會支付股息給持有者,股息殖利率為2.78%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
FENY的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2013年10月21日上市,其管理風格為被動型。
FENY費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FENY跟著MSCI USA IMI Energy 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FENY投資於股票。
FENY在過去一個月價格已經上漲了13.48%, 其年度績效上漲了12.71%。 查看更多動態,請參閱FENY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.53%, 三個月績效上漲了17.11% 並且在一年內上漲了16.71%。
FENY以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。