Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.98 B‬USD
資金流(1年)
‪1.18 B‬USD
股息收益率(指示)
1.22%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪60.72 M‬
費用率
0.28%

關於Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票97.93%
金融21.58%
科技服務11.91%
電子科技8.98%
健康科技8.51%
生產製造4.88%
零售業4.29%
消費者服務3.70%
非能源礦產3.47%
健康服務3.31%
耐用消費品3.31%
商業服務3.10%
工業服務2.94%
公用事業2.39%
非耐用消費品2.29%
配送服務2.27%
運輸1.97%
加工業1.84%
能源礦產1.82%
其他類0.64%
通訊0.61%
債券、現金及其他2.07%
共同基金6.19%
政府0.18%
Futures0.09%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
現金−4.39%
股票區域細分
0.1%98%1%0%
北美98.65%
歐洲1.24%
拉丁美洲0.07%
亞洲0.03%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FESM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.53%,以及Technology Services,佔股票總數的12.44%。 資產主要位於North America區域。
FESM上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌‪1.04 K‬%。
FESM所管理的資產為‪1.98 B‬ USD。 過去一個月上漲了9.14%。
FESM資金流達到‪1.18 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FESM會支付股息給持有者,股息收益率為1.22%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
FESM的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為主動型。
FESM費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
FESM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FESM投資於股票。
FESM在過去一個月價格已經上漲了7.98%, 其年度績效上漲了6.78%。 查看更多動態,請參閱FESM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.47%, 三個月績效上漲了19.03% 並且在一年內上漲了7.59%。
FESM以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。