Fidelity Enhanced Small Cap ETFFidelity Enhanced Small Cap ETFFidelity Enhanced Small Cap ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.74 B‬USD
資金流(1年)
‪1.59 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.08%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪74.72 M‬
費用率
0.28%

關於Fidelity Enhanced Small Cap ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A2069

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票98.42%
金融19.80%
科技服務12.12%
電子科技11.32%
健康科技9.94%
生產製造5.54%
非能源礦產3.98%
零售業3.58%
消費者服務3.30%
健康服務3.30%
耐用消費品3.27%
工業服務2.90%
配送服務2.64%
商業服務2.61%
能源礦產2.30%
公用事業1.96%
加工業1.70%
運輸1.59%
非耐用消費品1.55%
通訊0.77%
其他類0.56%
債券、現金及其他1.58%
共同基金5.26%
政府0.18%
Futures0.02%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
現金−3.89%
股票區域細分
0.1%98%1%0%
北美98.25%
歐洲1.65%
拉丁美洲0.07%
亞洲0.03%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FESM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.57%,以及Technology Services,佔股票總數的12.59%。 資產主要位於North America區域。
FESM上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲73.08%。
FESM所管理的資產為‪2.74 B‬ USD。 過去一個月上漲了17.53%。
FESM資金流達到‪1.59 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FESM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.08%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
FESM的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為主動型。
FESM費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
FESM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FESM投資於股票。
FESM在過去一個月價格已經下跌了−1.28%, 其年度績效上漲了11.67%。 查看更多動態,請參閱FESM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.40%, 過去一個月下跌了−0.40%, 三個月績效上漲了7.66% 並且在一年內上漲了12.71%。
FESM以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。