關於Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票97.93%
金融21.58%
科技服務11.91%
電子科技8.98%
健康科技8.51%
生產製造4.88%
零售業4.29%
消費者服務3.70%
非能源礦產3.47%
健康服務3.31%
耐用消費品3.31%
商業服務3.10%
工業服務2.94%
公用事業2.39%
非耐用消費品2.29%
配送服務2.27%
運輸1.97%
加工業1.84%
能源礦產1.82%
其他類0.64%
通訊0.61%
債券、現金及其他2.07%
共同基金6.19%
政府0.18%
Futures0.09%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
現金−4.39%
股票區域細分
北美98.65%
歐洲1.24%
拉丁美洲0.07%
亞洲0.03%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FESM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.53%,以及Technology Services,佔股票總數的12.44%。 資產主要位於North America區域。
FESM上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌1.04 K%。
FESM所管理的資產為1.98 B USD。 過去一個月上漲了9.14%。
FESM資金流達到1.18 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FESM會支付股息給持有者,股息收益率為1.22%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
FESM的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為主動型。
FESM費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
FESM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FESM投資於股票。
FESM在過去一個月價格已經上漲了7.98%, 其年度績效上漲了6.78%。 查看更多動態,請參閱FESM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.47%, 三個月績效上漲了19.03% 並且在一年內上漲了7.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.47%, 三個月績效上漲了19.03% 並且在一年內上漲了7.59%。
FESM以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。