Fidelity Enhanced Small Cap ETFFidelity Enhanced Small Cap ETFFidelity Enhanced Small Cap ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.38 B‬USD
資金流(1年)
‪1.97 B‬USD
股息殖利率(指定)
0.82%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪88.92 M‬
費用率
0.28%

關於Fidelity Enhanced Small Cap ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年11月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISINUS31609A2069

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票98.61%
金融20.72%
科技服務11.88%
電子科技11.69%
健康科技10.86%
生產製造5.77%
非能源礦產4.34%
健康服務3.52%
零售業3.39%
工業服務3.23%
耐用消費品2.93%
商業服務2.43%
配送服務2.43%
消費者服務2.40%
能源礦產2.10%
公用事業2.04%
加工業1.56%
非耐用消費品1.49%
運輸1.42%
通訊0.75%
其他類0.49%
債券、現金及其他1.39%
共同基金4.59%
政府0.10%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
Futures−0.04%
現金−3.27%
股票區域細分
0.1%98%1%0.1%
北美98.81%
歐洲1.06%
亞洲0.06%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FESM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.40%,以及Technology Services,佔股票總數的12.28%。 資產主要位於North America區域。
FESM上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲38.10%。
FESM所管理的資產為‪3.38 B‬ USD。 過去一個月上漲了8.88%。
FESM資金流達到‪1.97 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FESM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.82%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
FESM的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為主動型。
FESM費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
FESM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FESM投資於股票。
FESM在過去一個月價格已經下跌了−0.13%, 其年度績效上漲了16.21%。 查看更多動態,請參閱FESM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.12%, 過去一個月下跌了−0.12%, 三個月績效上漲了3.60% 並且在一年內上漲了17.91%。
FESM以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。