FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index FundFlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index FundFlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪120.87 M‬USD
資金流(1年)
‪39.15 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.05%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪1.63 M‬
費用率
0.09%

關於FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2021年9月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US33939L6130

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
低碳
策略
ESG
地理
美國
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.95%
科技服務25.81%
電子科技20.41%
金融12.25%
零售業9.09%
健康科技8.26%
消費者服務3.36%
耐用消費品2.88%
商業服務2.83%
工業服務2.83%
非耐用消費品2.23%
運輸2.08%
生產製造2.00%
公用事業1.71%
加工業1.37%
健康服務1.29%
能源礦產0.94%
配送服務0.30%
通訊0.29%
非能源礦產0.02%
債券、現金及其他0.05%
政府0.05%
股票區域細分
97%2%
北美97.68%
歐洲2.32%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FEUS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.81%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.41%。 資產主要位於North America區域。
FEUS主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的8.11%和6.90%。
FEUS上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲13.13%。
FEUS所管理的資產為‪120.87 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.00%。
FEUS資金流達到‪39.15 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEUS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.05%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
FEUS的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2021年9月20日上市,其管理風格為被動型。
FEUS費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
FEUS跟著Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEUS投資於股票。
FEUS在過去一個月價格已經下跌了−0.41%, 其年度績效上漲了11.44%。 查看更多動態,請參閱FEUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.44%, 過去一個月下跌了−0.44%, 三個月績效上漲了0.78% 並且在一年內上漲了12.67%。
FEUS以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。