關鍵統計數據
關於State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
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成立日期
2002年10月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78463X2027
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票99.78%
金融24.71%
電子科技18.78%
生產製造11.79%
非耐用消費品9.98%
健康科技5.95%
科技服務5.50%
公用事業4.53%
能源礦產4.06%
加工業3.27%
耐用消費品2.90%
通訊2.44%
零售業2.24%
工業服務1.79%
運輸1.07%
商業服務0.78%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
共同基金0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.71%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.78%。 資產主要位於Europe區域。
FEZ主要持股為ASML Holding NV和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的10.70%和4.40%。
FEZ上次的股息為0.51 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲87.83%。
FEZ所管理的資產為5.47 B USD。 過去一個月上漲了4.50%。
FEZ資金流達到777.45 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEZ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.62%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.51 USD。 股息為季支付。
FEZ的股票由State Street Corp.發行,品牌為State Street。該ETF於2002年10月15日上市,其管理風格為被動型。
FEZ費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
FEZ跟著Euro STOXX 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEZ投資於股票。
FEZ在過去一個月價格已經上漲了1.04%, 其年度績效上漲了27.05%。 查看更多動態,請參閱FEZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.59%, 三個月績效上漲了9.67% 並且在一年內上漲了31.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.59%, 三個月績效上漲了9.67% 並且在一年內上漲了31.69%。
FEZ以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。