關鍵統計數據
關於SPDR EURO STOXX 50 ETF
成立日期
2002年10月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78463X2027
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
非耐用消費品
生產製造
股票99.78%
金融25.66%
電子科技16.77%
非耐用消費品10.87%
生產製造10.75%
科技服務7.10%
健康科技6.17%
公用事業4.32%
能源礦產3.71%
加工業3.15%
耐用消費品3.07%
通訊2.31%
零售業2.24%
工業服務1.68%
運輸1.02%
商業服務0.97%
債券、現金及其他0.22%
現金0.19%
共同基金0.02%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.77%。 資產主要位於Europe區域。
FEZ主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的8.47%和5.04%。
FEZ上次的股息為0.51 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲87.83%。
FEZ所管理的資產為5.03 B USD。 過去一個月上漲了5.44%。
FEZ資金流達到843.74 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEZ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.77%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.51 USD。 股息為季支付。
FEZ的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2002年10月15日上市,其管理風格為被動型。
FEZ費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
FEZ跟著Euro STOXX 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEZ投資於股票。
FEZ在過去一個月價格已經上漲了2.35%, 其年度績效上漲了33.23%。 查看更多動態,請參閱FEZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.45%, 三個月績效上漲了4.98% 並且在一年內上漲了38.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.45%, 三個月績效上漲了4.98% 並且在一年內上漲了38.10%。
FEZ以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。