關鍵統計數據
關於One Global ETF
成立日期
2021年8月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Future Fund LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US66538F2314
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
健康科技
股票97.52%
電子科技19.55%
金融18.18%
科技服務14.24%
健康科技12.15%
零售業8.11%
生產製造6.06%
非耐用消費品3.37%
能源礦產2.83%
運輸1.86%
消費者服務1.83%
工業服務1.76%
通訊1.73%
公用事業1.69%
加工業1.32%
耐用消費品1.23%
商業服務1.06%
非能源礦產0.55%
債券、現金及其他2.48%
現金2.48%
股票區域細分
北美74.10%
歐洲18.05%
亞洲5.34%
拉丁美洲1.89%
中東0.62%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FFND投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.55%,以及Finance,佔股票總數的18.18%。 資產主要位於North America區域。
FFND主要持股為Apple Inc.和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的3.82%和3.04%。
FFND上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲95.75%。
FFND所管理的資產為94.93 M USD。 過去一個月下跌了13.06%。
FFND資金流達到74.48 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFND會支付股息給持有者,股息殖利率為0.63%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
FFND的股票由Future Fund Advisors LLC發行,品牌為The Future Fund。該ETF於2021年8月24日上市,其管理風格為主動型。
FFND費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
FFND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFND投資於股票。
FFND在過去一個月價格已經上漲了1.85%, 其年度績效上漲了17.95%。 查看更多動態,請參閱FFND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.93%, 三個月績效上漲了3.75% 並且在一年內上漲了18.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.93%, 三個月績效上漲了3.75% 並且在一年內上漲了18.61%。
FFND以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。