One Global ETFOne Global ETFOne Global ETF

One Global ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪94.93 M‬USD
資金流(1年)
‪74.48 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.63%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪3.08 M‬
費用率
1.00%

關於One Global ETF


發行人
Future Fund Advisors LLC
品牌
The Future Fund
成立日期
2021年8月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Future Fund LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US66538F2314

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
健康科技
股票97.52%
電子科技19.55%
金融18.18%
科技服務14.24%
健康科技12.15%
零售業8.11%
生產製造6.06%
非耐用消費品3.37%
能源礦產2.83%
運輸1.86%
消費者服務1.83%
工業服務1.76%
通訊1.73%
公用事業1.69%
加工業1.32%
耐用消費品1.23%
商業服務1.06%
非能源礦產0.55%
債券、現金及其他2.48%
現金2.48%
股票區域細分
1%74%18%0.6%5%
北美74.10%
歐洲18.05%
亞洲5.34%
拉丁美洲1.89%
中東0.62%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FFND投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.55%,以及Finance,佔股票總數的18.18%。 資產主要位於North America區域。
FFND主要持股為Apple Inc.Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的3.82%和3.04%。
FFND上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲95.75%。
FFND所管理的資產為‪94.93 M‬ USD。 過去一個月下跌了13.06%。
FFND資金流達到‪74.48 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFND會支付股息給持有者,股息殖利率為0.63%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
FFND的股票由Future Fund Advisors LLC發行,品牌為The Future Fund。該ETF於2021年8月24日上市,其管理風格為主動型。
FFND費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
FFND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFND投資於股票。
FFND在過去一個月價格已經上漲了1.85%, 其年度績效上漲了17.95%。 查看更多動態,請參閱FFND價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.93%, 三個月績效上漲了3.75% 並且在一年內上漲了18.61%。
FFND以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。