First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index FundFirst Trust Dow Jones Global Select Dividend Index FundFirst Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.02 B‬USD
資金流(1年)
‪269.37 M‬USD
股息殖利率(指定)
5.55%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪33.55 M‬
費用率
0.56%

關於First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2007年11月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dow Jones Global Select Dividend Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISINUS33734X2009

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發市場
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票
金融
股票100.02%
金融46.07%
通訊8.78%
耐用消費品8.68%
零售業8.57%
公用事業7.44%
能源礦產5.70%
非耐用消費品4.76%
非能源礦產4.43%
運輸2.45%
加工業1.65%
工業服務0.76%
配送服務0.71%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
4%24%42%28%
歐洲42.94%
亞洲28.02%
北美24.09%
大洋洲4.94%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FGD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的46.08%,以及Communications,佔股票總數的8.78%。 資產主要位於Europe區域。
FGD主要持股為Kohl's CorporationKiwoom Securities Co., Ltd,分別佔據了投資組合的3.68%和1.97%。
FGD上次的股息為0.64 USD。 上一季, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示上漲27.97%。
FGD所管理的資產為‪1.02 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.77%。
FGD資金流達到‪269.37 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FGD會支付股息給持有者,股息殖利率為5.55%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.64 USD。 股息為季支付。
FGD的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年11月21日上市,其管理風格為被動型。
FGD費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
FGD跟著Dow Jones Global Select Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FGD投資於股票。
FGD在過去一個月價格已經下跌了−0.13%, 其年度績效上漲了37.16%。 查看更多動態,請參閱FGD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.11%, 三個月績效上漲了5.90% 並且在一年內上漲了42.18%。
FGD以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。