Fidelity MSCI Health Care Index ETFFidelity MSCI Health Care Index ETFFidelity MSCI Health Care Index ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.46 B‬USD
資金流(1年)
‪−393.53 M‬USD
股息收益率(指示)
1.59%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪37.90 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI Health Care Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI US IMI 25/50 Health Care
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
健康服務
股票99.83%
健康科技79.99%
健康服務11.16%
配送服務3.50%
金融2.21%
零售業1.44%
科技服務1.13%
商業服務0.37%
加工業0.03%
電子科技0.01%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.14%
其他類0.01%
現金0.01%
股票區域細分
0%96%3%0%
北美96.95%
歐洲3.02%
拉丁美洲0.02%
亞洲0.01%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FHLC投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的79.99%,以及Health Services,佔股票總數的11.16%。 資產主要位於North America區域。
FHLC主要持股為Eli Lilly and CompanyJohnson & Johnson,分別佔據了投資組合的11.09%和6.61%。
FHLC上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示上漲1.95%。
FHLC所管理的資產為‪2.46 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.43%。
FHLC資金流達到‪−393.53 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FHLC會支付股息給持有者,股息收益率為1.59%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
FHLC的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2013年10月21日上市,其管理風格為被動型。
FHLC費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FHLC跟著MSCI US IMI 25/50 Health Care。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FHLC投資於股票。
FHLC在過去一個月價格已經下跌了−0.47%, 其年度績效下跌了−7.08%。 查看更多動態,請參閱FHLC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.61%, 三個月績效上漲了0.78% 並且在一年內已經下跌了−5.47%。
FHLC以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。