關鍵統計數據
關於Fidelity MSCI Health Care Index ETF
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160926008
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票99.77%
健康科技79.22%
健康服務13.67%
配送服務3.33%
零售業1.68%
科技服務1.20%
商業服務0.40%
金融0.24%
加工業0.02%
債券、現金及其他0.23%
共同基金0.19%
其他類0.03%
現金0.01%
股票區域細分
北美96.86%
歐洲3.11%
亞洲0.01%
拉丁美洲0.01%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FHLC投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的79.22%,以及Health Services,佔股票總數的13.67%。 資產主要位於North America區域。
FHLC主要持股為Eli Lilly and Company和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的10.96%和7.57%。
FHLC上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示下跌0.39%。
FHLC所管理的資產為2.57 B USD。 過去一個月上漲了4.95%。
FHLC資金流達到−214.39 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FHLC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.49%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
FHLC的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2013年10月21日上市,其管理風格為被動型。
FHLC費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FHLC跟著MSCI US IMI 25/50 Health Care。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FHLC投資於股票。
FHLC在過去一個月價格已經上漲了4.62%, 其年度績效下跌了−5.24%。 查看更多動態,請參閱FHLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.91% 並且在一年內已經下跌了−3.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.91% 並且在一年內已經下跌了−3.70%。
FHLC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。