Fidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETF

Fidelity International High Dividend ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪133.60 M‬USD
資金流(1Y)
‪24.45 M‬USD
股息收益率(指示)
4.76%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪5.70 M‬
費用率
0.19%

關於Fidelity International High Dividend ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2018年1月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity International High Dividend Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
股票99.18%
金融41.35%
非耐用消費品11.83%
公用事業8.61%
生產製造6.16%
非能源礦產5.66%
加工業5.55%
健康科技3.64%
耐用消費品2.65%
電子科技2.24%
能源礦產2.23%
工業服務2.05%
運輸2.02%
零售業1.88%
配送服務1.45%
商業服務1.00%
科技服務0.88%
債券、現金及其他0.82%
現金0.60%
共同基金0.14%
Futures0.06%
政府0.03%
股票區域細分
8%12%56%22%
歐洲56.77%
亞洲22.10%
北美12.98%
大洋洲8.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FIDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.35%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.83%。 資產主要位於Europe區域。
FIDI主要持股為Enel SpANestle S.A.,分別佔據了投資組合的3.19%和3.00%。
FIDI上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲7.66%。
FIDI所管理的資產為‪133.60 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.78%。
FIDI資金流達到‪24.45 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FIDI會支付股息給持有者,股息收益率為4.76%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
FIDI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2018年1月16日上市,其管理風格為被動型。
FIDI費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FIDI跟著Fidelity International High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FIDI投資於股票。
FIDI在過去一個月價格已經上漲了3.03%, 其年度績效上漲了9.76%。 查看更多動態,請參閱FIDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.32%, 三個月績效上漲了8.27% 並且在一年內上漲了15.01%。
FIDI以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。