關鍵統計數據
關於Fidelity International High Dividend ETF
成立日期
2018年1月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票99.25%
金融40.72%
非耐用消費品11.95%
公用事業9.29%
加工業7.56%
非能源礦產6.24%
生產製造4.22%
健康科技3.50%
耐用消費品2.68%
能源礦產2.27%
工業服務1.92%
配送服務1.87%
電子科技1.81%
運輸1.80%
零售業1.76%
商業服務0.98%
科技服務0.68%
債券、現金及其他0.75%
現金0.74%
政府0.01%
Futures−0.00%
股票區域細分
歐洲55.99%
亞洲22.37%
北美13.41%
大洋洲8.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FIDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.72%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.95%。 資產主要位於Europe區域。
FIDI主要持股為Enel SpA和National Grid plc,分別佔據了投資組合的3.29%和2.82%。
FIDI上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.44 USD的股息, 顯示下跌120.20%。
FIDI所管理的資產為193.25 M USD。 過去一個月上漲了4.95%。
FIDI資金流達到70.91 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FIDI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.31%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
FIDI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2018年1月16日上市,其管理風格為被動型。
FIDI費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FIDI跟著Fidelity International High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FIDI投資於股票。
FIDI在過去一個月價格已經上漲了1.21%, 其年度績效上漲了25.22%。 查看更多動態,請參閱FIDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.70%, 三個月績效上漲了3.83% 並且在一年內上漲了29.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.70%, 三個月績效上漲了3.83% 並且在一年內上漲了29.54%。
FIDI以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。