關鍵統計數據
關於Fidelity International High Dividend ETF
成立日期
2018年1月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票99.24%
金融42.09%
非耐用消費品11.34%
公用事業8.57%
加工業7.52%
非能源礦產6.14%
生產製造3.85%
健康科技3.28%
耐用消費品2.71%
能源礦產2.61%
電子科技2.26%
運輸1.83%
工業服務1.83%
零售業1.82%
配送服務1.65%
商業服務0.95%
科技服務0.76%
債券、現金及其他0.76%
現金0.75%
政府0.02%
Futures−0.01%
股票區域細分
歐洲54.98%
亞洲22.67%
北美13.58%
大洋洲8.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FIDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的42.10%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.34%。 資產主要位於Europe區域。
FIDI主要持股為Enel SpA和National Grid plc,分別佔據了投資組合的3.09%和2.74%。
FIDI上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.44 USD的股息, 顯示下跌120.20%。
FIDI所管理的資產為171.65 M USD。 過去一個月上漲了5.20%。
FIDI資金流達到55.80 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FIDI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.51%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
FIDI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2018年1月16日上市,其管理風格為被動型。
FIDI費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FIDI跟著Fidelity International High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FIDI投資於股票。
FIDI在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 其年度績效上漲了11.78%。 查看更多動態,請參閱FIDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了5.59% 並且在一年內上漲了18.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了5.59% 並且在一年內上漲了18.49%。
FIDI以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。