關於Fidelity International High Dividend ETF
成立日期
2018年1月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票99.18%
金融41.35%
非耐用消費品11.83%
公用事業8.61%
生產製造6.16%
非能源礦產5.66%
加工業5.55%
健康科技3.64%
耐用消費品2.65%
電子科技2.24%
能源礦產2.23%
工業服務2.05%
運輸2.02%
零售業1.88%
配送服務1.45%
商業服務1.00%
科技服務0.88%
債券、現金及其他0.82%
現金0.60%
共同基金0.14%
Futures0.06%
政府0.03%
股票區域細分
歐洲56.77%
亞洲22.10%
北美12.98%
大洋洲8.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FIDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.35%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.83%。 資產主要位於Europe區域。
FIDI主要持股為Enel SpA和Nestle S.A.,分別佔據了投資組合的3.19%和3.00%。
FIDI上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲7.66%。
FIDI所管理的資產為133.60 M USD。 過去一個月上漲了6.78%。
FIDI資金流達到24.45 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FIDI會支付股息給持有者,股息收益率為4.76%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
FIDI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2018年1月16日上市,其管理風格為被動型。
FIDI費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FIDI跟著Fidelity International High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FIDI投資於股票。
FIDI在過去一個月價格已經上漲了3.03%, 其年度績效上漲了9.76%。 查看更多動態,請參閱FIDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.32%, 三個月績效上漲了8.27% 並且在一年內上漲了15.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.32%, 三個月績效上漲了8.27% 並且在一年內上漲了15.01%。
FIDI以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。