Fidelity MSCI Industrial Index ETFFidelity MSCI Industrial Index ETFFidelity MSCI Industrial Index ETF

Fidelity MSCI Industrial Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.67 B‬USD
資金流(1年)
‪107.32 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.95%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪18.80 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI Industrial Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160927097

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
運輸
股票99.82%
生產製造33.33%
電子科技30.63%
運輸11.85%
工業服務7.87%
科技服務5.05%
配送服務3.36%
商業服務2.13%
金融1.30%
耐用消費品1.21%
消費者服務1.10%
零售業0.85%
非能源礦產0.75%
加工業0.33%
公用事業0.04%
其他類0.01%
非耐用消費品0.01%
債券、現金及其他0.18%
共同基金0.18%
現金0.00%
股票區域細分
94%5%
北美94.51%
歐洲5.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FIDU投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的33.33%,以及Electronic Technology,佔股票總數的30.63%。 資產主要位於North America區域。
FIDU主要持股為GE AerospaceCaterpillar Inc.,分別佔據了投資組合的4.71%和4.57%。
FIDU上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示下跌95.80%。
FIDU所管理的資產為‪1.67 B‬ USD。 過去一個月上漲了7.32%。
FIDU資金流達到‪98.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FIDU會支付股息給持有者,股息殖利率為0.95%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
FIDU的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2013年10月21日上市,其管理風格為被動型。
FIDU費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FIDU跟著MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FIDU投資於股票。
FIDU在過去一個月價格已經上漲了5.91%, 其年度績效上漲了20.84%。 查看更多動態,請參閱FIDU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.68%, 三個月績效上漲了7.02% 並且在一年內上漲了21.96%。
FIDU以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。