Fidelity MSCI Industrials Index ETFFidelity MSCI Industrials Index ETFFidelity MSCI Industrials Index ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.49 B‬USD
資金流(1年)
‪40.59 M‬USD
股息收益率(指示)
1.25%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪18.40 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI Industrials Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
運輸
股票99.90%
生產製造31.51%
電子科技29.78%
運輸12.14%
工業服務7.73%
科技服務6.47%
配送服務3.56%
商業服務2.62%
金融1.45%
消費者服務1.42%
耐用消費品1.21%
零售業1.04%
非能源礦產0.52%
加工業0.39%
其他類0.02%
非耐用消費品0.01%
公用事業0.01%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.10%
現金0.00%
股票區域細分
93%6%0.1%
北美93.56%
歐洲6.39%
亞洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FIDU投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的31.51%,以及Electronic Technology,佔股票總數的29.78%。 資產主要位於North America區域。
FIDU主要持股為GE AerospaceRTX Corporation,分別佔據了投資組合的4.75%和3.44%。
FIDU上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲1.42%。
FIDU所管理的資產為‪1.49 B‬ USD。 過去一個月上漲了7.74%。
FIDU資金流達到‪40.59 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FIDU會支付股息給持有者,股息收益率為1.25%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
FIDU的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2013年10月21日上市,其管理風格為被動型。
FIDU費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FIDU跟著MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FIDU投資於股票。
FIDU在過去一個月價格已經上漲了7.06%, 其年度績效上漲了22.73%。 查看更多動態,請參閱FIDU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.77%, 三個月績效上漲了21.04% 並且在一年內上漲了24.73%。
FIDU以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。