Fidelity MSCI Industrials Index ETFFidelity MSCI Industrials Index ETFFidelity MSCI Industrials Index ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.42 B‬USD
資金流(1Y)
‪13.99 M‬USD
股息收益率(指示)
1.30%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪18.15 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI Industrials Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
運輸
股票99.90%
生產製造32.03%
電子科技29.26%
運輸12.69%
工業服務7.06%
科技服務6.67%
配送服務3.45%
商業服務2.65%
消費者服務1.42%
金融1.39%
耐用消費品1.21%
零售業1.11%
非能源礦產0.50%
加工業0.40%
其他類0.03%
公用事業0.01%
非耐用消費品0.01%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.10%
現金0.00%
股票區域細分
93%6%0%
北美93.71%
歐洲6.25%
亞洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FIDU投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的32.03%,以及Electronic Technology,佔股票總數的29.26%。 資產主要位於North America區域。
FIDU主要持股為GE AerospaceRTX Corporation,分別佔據了投資組合的4.48%和3.31%。
FIDU上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲1.42%。
FIDU所管理的資產為‪1.42 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.45%。
FIDU資金流達到‪13.99 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FIDU會支付股息給持有者,股息收益率為1.30%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
FIDU的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2013年10月21日上市,其管理風格為被動型。
FIDU費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FIDU跟著MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FIDU投資於股票。
FIDU在過去一個月價格已經上漲了5.56%, 其年度績效上漲了21.34%。 查看更多動態,請參閱FIDU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.84%, 三個月績效上漲了19.89% 並且在一年內上漲了23.24%。
FIDU以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。