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The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Total International Equity ETF
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NYSE American
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
49.96 M
USD
資金流(1Y)
44.11 M
USD
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
1.75 M
費用率
0.90%
關於The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Total International Equity ETF
發行人
Frontier Asset Management LLC
品牌
Frontier
首頁
funds.frontierasset.com
成立日期
2024年12月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Frontier Asset Management LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年6月9日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他
100.00%
ETF
99.87%
現金
0.13%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FINT的主要持倉有哪些?
FINT主要持股為
Avantis Emerging Markets Equity ETF
和
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
,分別佔據了投資組合的24.92%和16.85%。
FINT的AUM是多少?
FINT所管理的資產為49.96 M USD。 過去一個月上漲了5.45%。
FINT資金流是什麼?
FINT資金流達到44.11 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
FINT有支付股息嗎?
不,FINT不會支付股息。
哪家公司發行FINT?
FINT的股票由Frontier Asset Management LLC發行,品牌為Frontier。該ETF於2024年12月20日上市,其管理風格為主動型。
FINT的費用比率是多少?
FINT費用比率為0.90%,這代表您必須支付0.90%的投資來幫助管理基金。
FINT追蹤什麼指數?
FINT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FINT正投資於什麼?
FINT投資於基金。
FINT的績效如何?
FINT在過去一個月價格已經上漲了5.85%, 其年度績效上漲了14.16%。 查看更多動態,請參閱
FINT價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.93%, 三個月績效上漲了9.22% 並且在一年內上漲了15.03%。