關鍵統計數據
關於State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
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成立日期
2019年4月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78470P5070
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.95%
共同基金0.05%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FISR投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的99.95%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.05%。 資產主要位於North America區域。
FISR主要持股為State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF和State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF,分別佔據了投資組合的30.74%和23.51%。
FISR上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌40.03%。
FISR所管理的資產為355.93 M USD。 過去一個月上漲了3.04%。
FISR資金流達到47.62 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FISR會支付股息給持有者,股息殖利率為4.02%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
FISR的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2019年4月2日上市,其管理風格為主動型。
FISR費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FISR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FISR投資於基金。
FISR在過去一個月價格已經上漲了0.93%, 其年度績效上漲了2.27%。 查看更多動態,請參閱FISR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效上漲了1.52% 並且在一年內上漲了7.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效上漲了1.52% 並且在一年內上漲了7.09%。
FISR以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。