關鍵統計數據
關於Fidelity International Value Factor ETF
成立日期
2018年1月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISIN US3160927170
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.70%
金融26.47%
非能源礦產9.98%
健康科技8.66%
生產製造8.04%
電子科技5.75%
能源礦產4.64%
耐用消費品4.60%
非耐用消費品4.02%
零售業4.02%
公用事業3.47%
通訊3.40%
配送服務3.20%
加工業2.98%
科技服務2.89%
工業服務2.77%
運輸2.75%
消費者服務1.16%
商業服務0.47%
健康服務0.43%
債券、現金及其他0.30%
現金0.27%
Futures0.01%
政府0.01%
股票區域細分
歐洲55.40%
亞洲25.92%
北美13.88%
大洋洲4.40%
中東0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FIVA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.47%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的9.98%。 資產主要位於Europe區域。
FIVA主要持股為ASML Holding NV和Barrick Mining Corporation,分別佔據了投資組合的3.05%和2.96%。
FIVA上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌23.94%。
FIVA所管理的資產為463.42 M USD。 過去一個月上漲了32.87%。
FIVA資金流達到171.15 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FIVA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.50%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
FIVA的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2018年1月16日上市,其管理風格為被動型。
FIVA費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FIVA跟著Fidelity International Value Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FIVA投資於股票。
FIVA在過去一個月價格已經上漲了7.31%, 其年度績效上漲了46.03%。 查看更多動態,請參閱FIVA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.25%, 三個月績效上漲了15.01% 並且在一年內上漲了49.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.25%, 三個月績效上漲了15.01% 並且在一年內上漲了49.82%。
FIVA以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。