Fidelity International Value Factor ETFFidelity International Value Factor ETFFidelity International Value Factor ETF

Fidelity International Value Factor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪458.44 M‬USD
資金流(1年)
‪171.15 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.48%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪12.60 M‬
費用率
0.19%

關於Fidelity International Value Factor ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2018年1月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity International Value Factor Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISIN US3160927170

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.70%
金融26.57%
非能源礦產9.86%
健康科技8.86%
生產製造7.89%
電子科技5.79%
耐用消費品4.65%
能源礦產4.54%
非耐用消費品4.12%
零售業4.00%
公用事業3.45%
通訊3.38%
配送服務3.17%
加工業3.00%
科技服務2.92%
工業服務2.75%
運輸2.71%
消費者服務1.16%
商業服務0.46%
健康服務0.43%
債券、現金及其他0.30%
現金0.27%
Futures0.02%
政府0.01%
股票區域細分
4%13%55%0.4%25%
歐洲55.61%
亞洲25.80%
北美13.82%
大洋洲4.38%
中東0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FIVA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.57%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的9.86%。 資產主要位於Europe區域。
FIVA主要持股為ASML Holding NVBarrick Mining Corporation,分別佔據了投資組合的3.10%和2.90%。
FIVA上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌23.94%。
FIVA所管理的資產為‪458.44 M‬ USD。 過去一個月上漲了32.87%。
FIVA資金流達到‪171.15 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FIVA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.48%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
FIVA的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2018年1月16日上市,其管理風格為被動型。
FIVA費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FIVA跟著Fidelity International Value Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FIVA投資於股票。
FIVA在過去一個月價格已經上漲了6.57%, 其年度績效上漲了46.03%。 查看更多動態,請參閱FIVA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.25%, 三個月績效上漲了15.01% 並且在一年內上漲了49.82%。
FIVA以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。