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Fidelity International Value Factor ETFFidelity International Value Factor ETFFidelity International Value Factor ETF

Fidelity International Value Factor ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪198.78 M‬ USD
資金流(1Y)
‪72.76 M‬ USD
股息收益率（指示）
3.18%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪7.50 M‬
費用率
0.18%

關於Fidelity International Value Factor ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
首頁
institutional.fidelity.com
成立日期
2018年1月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity International Value Factor Index
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場，不包括美國
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.60%
金融26.00%
健康科技9.96%
非耐用消費品7.18%
非能源礦產6.59%
耐用消費品5.87%
電子科技5.87%
能源礦產4.90%
配送服務4.65%
生產製造4.59%
科技服務4.31%
通訊3.87%
運輸3.27%
公用事業3.07%
加工業2.80%
零售業2.72%
工業服務1.90%
商業服務1.50%
消費者服務0.54%
債券、現金及其他0.40%
現金0.37%
其他類0.01%
Futures0.01%
政府0.01%
股票區域細分
5%10%57%0.2%25%
歐洲57.91%
亞洲25.54%
北美10.79%
大洋洲5.51%
中東0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向